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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
M/I Homes
MHO
3,14 Mrd. $
| 413.070 $ | ﹤0,01 % |
2.569
+80
| +3 % | +10.708 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1202
Extreme Networks
EXTR
2,94 Mrd. $
| 412.944 $ | ﹤0,01 % |
12.757
+161
| +1 % | +3.882 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1203
Independent Bank
INDB
3,83 Mrd. $
| 410.479 $ | ﹤0,01 % |
4.903
+193
| +4 % | +15.310 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1204
USA Rare Earth Inc
USAR
3,78 Mrd. $
| 409.739 $ | ﹤0,01 % |
18.987
+2.374
| +14 % | +54.122 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1205
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
| 409.037 $ | ﹤0,01 % |
3.816
+144
| +4 % | +14.461 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1206
Lamb Weston
LW
7,41 Mrd. $
| 408.612 $ | ﹤0,01 % |
9.463
-377
| -4 % | -16.259 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1207
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 407.932 $ | ﹤0,01 % |
15.307
-621
| -4 % | -16.732 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1208
Cathay General Bancorp
CATY
4,05 Mrd. $
| 407.460 $ | ﹤0,01 % |
6.573
+395
| +6 % | +22.410 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1209
Park Hotels & Resorts
PK
3,34 Mrd. $
| 406.196 $ | ﹤0,01 % |
28.505
+4.384
| +18 % | +53.623 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1210
Urban Outfitters
URBN
7,48 Mrd. $
| 405.815 $ | ﹤0,01 % |
5.727
-319
| -5 % | -22.736 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1211
Primoris Services
PRIM
3,88 Mrd. $
| 405.698 $ | ﹤0,01 % |
4.093
-1.828
| -31 % | -240.327 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1212
Concentra Group Holdings
CON
4,94 Mrd. $
| 404.749 $ | ﹤0,01 % |
13.605
+2.649
| +24 % | +65.866 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1213
WSFS Financial
WSFS
3,95 Mrd. $
| 404.214 $ | ﹤0,01 % |
5.268
+146
| +3 % | +10.464 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1214
BGC Group
BGC
5,42 Mrd. $
| 403.334 $ | ﹤0,01 % |
37.730
+3.300
| +10 % | +36.918 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1215
Chime Financial
CHYM
11,5 Mrd. $
| 403.292 $ | ﹤0,01 % |
+19.692
| Neu | +382.222 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1216
First Bancorp
FBP
4,21 Mrd. $
| 403.120 $ | ﹤0,01 % |
15.463
+604
| +4 % | +14.532 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1217
Teleflex
TFX
5,56 Mrd. $
| 403.097 $ | ﹤0,01 % |
3.180
-61
| -2 % | -7.809 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1218
Graphic Packaging
GPK
2,51 Mrd. $
| 403.055 $ | ﹤0,01 % |
38.132
+448
| +1 % | +4.570 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1219
Renasant Corp
RNST
3,69 Mrd. $
| 402.896 $ | ﹤0,01 % |
9.471
+545
| +6 % | +22.029 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1220
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
| 402.486 $ | ﹤0,01 % |
2.804
+479
| +21 % | +62.339 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1221
Benchmark Electronics
BHE
2,53 Mrd. $
| 402.475 $ | ﹤0,01 % |
4.079
+125
| +3 % | +9.972 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1222
Blue Owl Capital
OWL
6,29 Mrd. $
| 401.914 $ | ﹤0,01 % |
45.933
-63.815
| -58 % | -606.274 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1223
Oceaneering
OII
4,39 Mrd. $
| 400.945 $ | ﹤0,01 % |
9.895
+601
| +6 % | +22.655 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1224
Mueller Water Products
MWA
3,43 Mrd. $
| 400.727 $ | ﹤0,01 % |
15.514
+960
| +7 % | +25.691 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1225
Teradata
TDC
3,02 Mrd. $
| 400.485 $ | ﹤0,01 % |
11.558
-247
| -2 % | -7.513 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .