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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Avis
CAR
3,62 Mrd. $
| 400.324 $ | ﹤0,01 % |
2.708
-23
| -0,8 % | -5.063 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1227
Patterson-UTI
PTEN
4,44 Mrd. $
| 399.963 $ | ﹤0,01 % |
43.569
+2.468
| +6 % | +27.537 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1228
Broadstone Net Lease
BNL
3,41 Mrd. $
| 399.386 $ | ﹤0,01 % |
19.322
+1.278
| +7 % | +25.780 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1229
Autoliv
ALV
8,45 Mrd. $
| 399.160 $ | ﹤0,01 % |
3.436
+43
| +1 % | +5.111 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1230
Amalgamated Financial
AMAL
1,43 Mrd. $
| 398.917 $ | ﹤0,01 % |
8.691
-817
| -9 % | -34.446 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1231
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 398.880 $ | ﹤0,01 % |
2.229
-56
| -2 % | -9.361 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1232
American States Water
AWR
3,3 Mrd. $
| 398.855 $ | ﹤0,01 % |
4.827
+314
| +7 % | +24.348 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1233
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,07 Mrd. $
| 397.317 $ | ﹤0,01 % |
+1.193
| Neu | +322.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1234
Asbury Automotive
ABG
3,09 Mrd. $
| 396.530 $ | ﹤0,01 % |
1.972
+32
| +2 % | +6.303 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1235
Advance Auto Parts
AAP
2,67 Mrd. $
| 396.528 $ | ﹤0,01 % |
6.373
+387
| +6 % | +21.961 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1236
Itron
ITRI
3,71 Mrd. $
| 396.048 $ | ﹤0,01 % |
4.577
+104
| +2 % | +8.878 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1237
Celanese
CE
5,22 Mrd. $
| 396.014 $ | ﹤0,01 % |
8.609
+686
| +9 % | +39.706 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1238
Visteon
VC
2,34 Mrd. $
| 393.764 $ | ﹤0,01 % |
3.969
+61
| +2 % | +6.664 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1239
Ondas Inc
ONDS
3,55 Mrd. $
| 392.685 $ | ﹤0,01 % |
+47.656
| Neu | +470.203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1240
BILL Holdings
BILL
4,19 Mrd. $
| 392.228 $ | ﹤0,01 % |
10.847
+384
| +4 % | +14.146 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1241
Celcuity
CELC
2,94 Mrd. $
| 390.756 $ | ﹤0,01 % |
3.735
+538
| +17 % | +62.079 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1242
Skywest
SKYW
3,59 Mrd. $
| 390.367 $ | ﹤0,01 % |
3.930
+151
| +4 % | +13.439 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1243
iRhythm Holdings
IRTC
3,75 Mrd. $
| 389.561 $ | ﹤0,01 % |
3.275
+274
| +9 % | +31.851 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1244
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
| 388.948 $ | ﹤0,01 % |
7.513
+117
| +2 % | +5.221 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1245
Unifirst Corp
UNF
4,82 Mrd. $
| 386.641 $ | ﹤0,01 % |
1.462
+79
| +6 % | +20.636 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1246
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
| 386.580 $ | ﹤0,01 % |
+3.443
| Neu | +248.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1247
Rithm Capital
RITM
4,82 Mrd. $
| 386.577 $ | ﹤0,01 % |
41.169
+113
| +0,3 % | +1.077 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1248
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| 386.324 $ | ﹤0,01 % |
10.324
+1.281
| +14 % | +47.617 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1249
CVB Financial
CVBF
3,9 Mrd. $
| 386.101 $ | ﹤0,01 % |
17.122
+4.766
| +39 % | +97.899 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1250
Vita Coco
COCO
3,57 Mrd. $
| 386.059 $ | ﹤0,01 % |
5.837
-241
| -4 % | -16.263 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .