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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Group 1 Automotive
GPI
2,9 Mrd. $
| 372.698 $ | ﹤0,01 % |
1.280
+38
| +3 % | +12.457 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1277
Delek US
DK
4,75 Mrd. $
| 372.082 $ | ﹤0,01 % |
7.323
+1.807
| +33 % | +80.178 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1278
NetEase
NTES
80,1 Mrd. $
| 371.478 $ | ﹤0,01 % |
+2.899
| Neu | +342.151 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1279
National Health Investors
NHI
3,25 Mrd. $
| 371.310 $ | ﹤0,01 % |
4.869
+423
| +10 % | +32.393 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1280
Zillow
Z
7,25 Mrd. $
| 371.306 $ | ﹤0,01 % |
11.780
-10.006
| -46 % | -384.505 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1281
ICU Medical
ICUI
4,03 Mrd. $
| 370.898 $ | ﹤0,01 % |
2.530
+154
| +6 % | +20.077 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1282
Cheesecake Factory
CAKE
5,79 Mrd. $
| 370.895 $ | ﹤0,01 % |
4.663
+322
| +7 % | +20.859 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1283
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,24 Mrd. $
| 370.268 $ | ﹤0,01 % |
3.505
+26
| +0,7 % | +2.535 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1284
IPG Photonics
IPGP
3,08 Mrd. $
| 370.262 $ | ﹤0,01 % |
3.156
+40
| +1 % | +4.595 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
MRX
1285
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,08 Mrd. $
| 369.418 $ | ﹤0,01 % |
6.061
+1.071
| +21 % | +58.943 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1286
Stride
LRN
3,28 Mrd. $
| 367.555 $ | ﹤0,01 % |
4.262
+214
| +5 % | +19.669 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1287
Plug Power
PLUG
1,96 Mrd. $
| 366.408 $ | ﹤0,01 % |
135.206
+15.718
| +13 % | +49.378 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1288
PJT Partners
PJT
3,5 Mrd. $
| 366.331 $ | ﹤0,01 % |
2.427
+266
| +12 % | +40.993 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1289
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,06 Mrd. $
| 366.192 $ | ﹤0,01 % |
+13.394
| Neu | +372.920 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1290
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
| 365.959 $ | ﹤0,01 % |
2.682
+72
| +3 % | +8.531 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1291
Telephone and Data Systems
TDS
3,92 Mrd. $
| 365.733 $ | ﹤0,01 % |
9.882
+549
| +6 % | +23.143 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1292
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,25 Mrd. $
| 365.274 $ | ﹤0,01 % |
5.363
+28
| +0,5 % | +1.734 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1293
Apple Hospitality REIT
APLE
4,21 Mrd. $
| 364.643 $ | ﹤0,01 % |
21.692
+443
| +2 % | +6.335 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1294
Genworth Financial
GNW
3,39 Mrd. $
| 364.065 $ | ﹤0,01 % |
38.444
+759
| +2 % | +6.747 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1295
CleanSpark
CLSK
2,17 Mrd. $
| 363.808 $ | ﹤0,01 % |
25.004
+748
| +3 % | +10.556 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1296
Victory Capital Holdings
VCTR
6,67 Mrd. $
| 362.971 $ | ﹤0,01 % |
4.318
+108
| +3 % | +8.692 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1297
Box
BOX
5,73 Mrd. $
| 361.979 $ | ﹤0,01 % |
13.639
+396
| +3 % | +9.883 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1298
Chefs' Warehouse
CHEF
4,52 Mrd. $
| 361.817 $ | ﹤0,01 % |
3.765
+281
| +8 % | +21.756 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1299
Ambarella
AMBA
2,79 Mrd. $
| 361.304 $ | ﹤0,01 % |
+4.211
| Neu | +289.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1300
Community Bank
CBU
3,2 Mrd. $
| 360.971 $ | ﹤0,01 % |
5.378
+369
| +7 % | +23.340 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .