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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
WD-40
WDFC
2,69 Mrd. $
| 342.071 $ | ﹤0,01 % |
1.404
+115
| +9 % | +24.625 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1327
Highwoods Properties
HIW
3,21 Mrd. $
| 341.894 $ | ﹤0,01 % |
+11.336
| Neu | +293.337 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1328
Simmons First National
SFNC
3,27 Mrd. $
| 340.565 $ | ﹤0,01 % |
15.036
+1.105
| +8 % | +23.564 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1329
The Marzetti Company
MZTI
2,9 Mrd. $
| 340.539 $ | ﹤0,01 % |
2.983
+129
| +5 % | +15.510 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1330
Parsons
PSN
4,76 Mrd. $
| 339.068 $ | ﹤0,01 % |
6.472
-1.118
| -15 % | -60.389 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1331
Hinge Health
HNGE
8,7 Mrd. $
| 339.055 $ | ﹤0,01 % |
+4.085
| Neu | +221.782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1332
Cohu
COHU
2,52 Mrd. $
| 338.951 $ | ﹤0,01 % |
+4.586
| Neu | +229.213 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1333
California Water Service
CWT
2,88 Mrd. $
| 337.777 $ | ﹤0,01 % |
6.943
+438
| +7 % | +19.752 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1334
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,8 Mrd. $
| 336.635 $ | ﹤0,01 % |
3.364
+458
| +16 % | +43.654 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1335
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,6 Mrd. $
| 335.603 $ | ﹤0,01 % |
10.051
-6.415
| -39 % | -159.342 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1336
Caris Life Sciences
CAI
8,88 Mrd. $
| 335.372 $ | ﹤0,01 % |
18.820
+7.899
| +72 % | +141.387 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1337
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 335.026 $ | ﹤0,01 % |
6.218
+341
| +6 % | +17.549 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1338
Palomar
PLMR
3,68 Mrd. $
| 333.417 $ | ﹤0,01 % |
2.638
+153
| +6 % | +18.013 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1339
GitLab
GTLB
9,22 Mrd. $
| 333.082 $ | ﹤0,01 % |
10.910
-13.940
| -56 % | -353.588 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1340
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,17 Mrd. $
| 332.733 $ | ﹤0,01 % |
10.007
+1.030
| +11 % | +32.145 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1341
Prudential
PUK
29,4 Mrd. $
| 331.667 $ | ﹤0,01 % |
12.371
+3.644
| +42 % | +106.414 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1342
ImmunityBio
IBRX
9,37 Mrd. $
| 330.711 $ | ﹤0,01 % |
37.774
+9.925
| +36 % | +75.122 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1343
Acushnet Holdings
GOLF
4,69 Mrd. $
| 329.988 $ | ﹤0,01 % |
2.784
+164
| +6 % | +15.690 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1344
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,45 Mrd. $
| 329.872 $ | ﹤0,01 % |
+57.469
| Neu | +246.818 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1345
Towne Bank
TOWN
3,27 Mrd. $
| 329.277 $ | ﹤0,01 % |
9.086
+1.184
| +15 % | +41.347 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1346
Armour Residential REIT
ARR
1,79 Mrd. $
| 329.159 $ | ﹤0,01 % |
18.863
+1.842
| +11 % | +31.691 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1347
Nicolet Bankshares
NIC
3,45 Mrd. $
| 328.464 $ | ﹤0,01 % |
1.986
+244
| +14 % | +36.014 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1348
Bank of Hawaii
BOH
2,71 Mrd. $
| 328.242 $ | ﹤0,01 % |
4.028
+289
| +8 % | +22.617 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1349
Sony
SONY
147 Mrd. $
| 327.700 $ | ﹤0,01 % |
16.336
+1.875
| +13 % | +39.522 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1350
Immunovant
IMVT
5,94 Mrd. $
| 326.889 $ | ﹤0,01 % |
+8.484
| Neu | +258.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .