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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
WD-40
WDFC
USD 2664 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
1,404
+115
| +9% | +USD 24.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1327
Highwoods Properties
HIW
USD 3222 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
+11,336
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1328
Simmons First National
SFNC
USD 3301 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
15,036
+1,105
| +8% | +USD 23.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1329
The Marzetti Company
MZTI
USD 2879 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
2,983
+129
| +5% | +USD 15.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1330
Parsons
PSN
USD 4853 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
6,472
-1,118
| -15% | -USD 60.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1331
Hinge Health
HNGE
USD 8888 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
+4,085
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1332
Cohu
COHU
USD 2598 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
+4,586
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1333
California Water Service
CWT
USD 2874 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
6,943
+438
| +7% | +USD 19.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1334
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.9 mil M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
3,364
+458
| +16% | +USD 43.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1335
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1595 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
10,051
-6,415
| -39% | -USD 159 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1336
Caris Life Sciences
CAI
USD 9020 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
18,820
+7,899
| +72% | +USD 141 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1337
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3602 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
6,218
+341
| +6% | +USD 17.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1338
Palomar
PLMR
USD 3647 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
2,638
+153
| +6% | +USD 18 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1339
GitLab
GTLB
USD 9325 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
10,910
-13,940
| -56% | -USD 354 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1340
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3174 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
10,007
+1,030
| +11% | +USD 32.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1341
Prudential
PUK
USD 29.7 mil M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
12,371
+3,644
| +42% | +USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1342
ImmunityBio
IBRX
USD 9051 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
37,774
+9,925
| +36% | +USD 75.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1343
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4712 M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
2,784
+164
| +6% | +USD 15.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1344
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1482 M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
+57,469
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1345
Towne Bank
TOWN
USD 3265 M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
9,086
+1,184
| +15% | +USD 41.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1346
Armour Residential REIT
ARR
USD 1820 M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
18,863
+1,842
| +11% | +USD 31.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1347
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3485 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
1,986
+244
| +14% | +USD 36 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1348
Bank of Hawaii
BOH
USD 2705 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
4,028
+289
| +8% | +USD 22.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1349
Sony
SONY
USD 147 mil M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
16,336
+1,875
| +13% | +USD 39.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1350
Immunovant
IMVT
USD 5986 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
+8,484
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.