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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
WD-40
WDFC
US$ 2,66 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
1.404
+115
| +9% | +US$ 24,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1327
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,21 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
+11.336
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1328
Simmons First National
SFNC
US$ 3,3 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
15.036
+1.105
| +8% | +US$ 23,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1329
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,87 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
2.983
+129
| +5% | +US$ 15,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1330
Parsons
PSN
US$ 4,85 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
6.472
-1.118
| -15% | -US$ 60,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1331
Hinge Health
HNGE
US$ 8,93 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
+4.085
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1332
Cohu
COHU
US$ 2,61 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
+4.586
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1333
California Water Service
CWT
US$ 2,86 bi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
6.943
+438
| +7% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1334
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,1 bi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
3.364
+458
| +16% | +US$ 43,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1335
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,6 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
10.051
-6.415
| -39% | -US$ 159 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1336
Caris Life Sciences
CAI
US$ 9,04 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
18.820
+7.899
| +72% | +US$ 141 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1337
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
6.218
+341
| +6% | +US$ 17,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1338
Palomar
PLMR
US$ 3,63 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
2.638
+153
| +6% | +US$ 18 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1339
GitLab
GTLB
US$ 9,32 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
10.910
-13.940
| -56% | -US$ 354 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1340
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,17 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
10.007
+1.030
| +11% | +US$ 32,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1341
Prudential
PUK
US$ 29,8 bi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
12.371
+3.644
| +42% | +US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1342
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,11 bi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
37.774
+9.925
| +36% | +US$ 75,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1343
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,73 bi
| US$ 330 mil | ﹤0,01% |
2.784
+164
| +6% | +US$ 15,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1344
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,48 bi
| US$ 330 mil | ﹤0,01% |
+57.469
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1345
Towne Bank
TOWN
US$ 3,26 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
9.086
+1.184
| +15% | +US$ 41,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1346
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,82 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
18.863
+1.842
| +11% | +US$ 31,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1347
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,46 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
1.986
+244
| +14% | +US$ 36 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1348
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,7 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
4.028
+289
| +8% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1349
Sony
SONY
US$ 147 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
16.336
+1.875
| +13% | +US$ 39,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1350
Immunovant
IMVT
US$ 5,99 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
+8.484
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.