에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
WD-40
WDFC
US$27억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
1,404
+115
| +9% | +US$2.46만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1327
Highwoods Properties
HIW
US$32.2억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+11,336
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1328
Simmons First National
SFNC
US$32.9억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
15,036
+1,105
| +8% | +US$2.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1329
The Marzetti Company
MZTI
US$28.9억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
2,983
+129
| +5% | +US$1.55만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1330
Parsons
PSN
US$47.7억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
6,472
-1,118
| -15% | -US$6.04만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1331
Hinge Health
HNGE
US$86.7억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+4,085
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1332
Cohu
COHU
US$25억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+4,586
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1333
California Water Service
CWT
US$28.7억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
6,943
+438
| +7% | +US$1.98만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1334
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$498억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
3,364
+458
| +16% | +US$4.37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1335
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.8억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
10,051
-6,415
| -39% | -US$15.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1336
Caris Life Sciences
CAI
US$87.9억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
18,820
+7,899
| +72% | +US$14.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1337
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
6,218
+341
| +6% | +US$1.75만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1338
Palomar
PLMR
US$37억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
2,638
+153
| +6% | +US$1.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1339
GitLab
GTLB
US$91.6억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
10,910
-13,940
| -56% | -US$35.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1340
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.8억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
10,007
+1,030
| +11% | +US$3.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1341
Prudential
PUK
US$294억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
12,371
+3,644
| +42% | +US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1342
ImmunityBio
IBRX
US$93.1억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
37,774
+9,925
| +36% | +US$7.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1343
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.2억
| US$33만 | ﹤0.01% |
2,784
+164
| +6% | +US$1.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1344
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.5억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+57,469
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1345
Towne Bank
TOWN
US$32.7억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
9,086
+1,184
| +15% | +US$4.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1346
Armour Residential REIT
ARR
US$18억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
18,863
+1,842
| +11% | +US$3.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1347
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.5억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
1,986
+244
| +14% | +US$3.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1348
Bank of Hawaii
BOH
US$27.1억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
4,028
+289
| +8% | +US$2.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1349
Sony
SONY
US$1471억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
16,336
+1,875
| +13% | +US$3.95만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1350
Immunovant
IMVT
US$59.1억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
+8,484
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.