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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Privia Health
PRVA
US$29.4억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
12,138
+1,121
| +10% | +US$2.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1377
Chemours
CC
US$19.6억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
15,208
+1,060
| +7% | +US$2.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1378
Banc of California
BANC
US$27.4억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
15,248
+2,561
| +20% | +US$4.88만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1379
MDU Resources
MDU
US$40.2억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
14,587
-49
| -0.3% | -US$1.07천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1380
NETSCOUT
NTCT
US$28.2억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
7,083
+478
| +7% | +US$1.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1381
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.3억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
3,779
+308
| +9% | +US$2.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1382
Warby Parker
WRBY
US$31.6억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+10,155
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1383
Centrus Energy
LEU
US$22.7억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
1,835
+256
| +16% | +US$4.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1384
Provident Financial Services
PFS
US$29.2억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
13,024
+814
| +7% | +US$1.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1385
Steven Madden
SHOO
US$32.9억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
7,304
+504
| +7% | +US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1386
Red Rock Resorts
RRR
US$29.4억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
4,721
-1,060
| -18% | -US$6.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1387
Korea Electric Power
KEP
US$137억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
25,314
+10,029
| +66% | +US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1388
Stewart Information Services
STC
US$16억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
4,639
+142
| +3% | +US$9.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1389
Q2 Holdings
QTWO
US$41.4억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
6,359
+486
| +8% | +US$2.31만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1390
Whirlpool
WHR
US$18.5억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
7,746
+559
| +8% | +US$2.62만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1391
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.5억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
2,521
+158
| +7% | +US$1.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1392
EPAM Systems
EPAM
US$67.2억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
3,836
-2,507
| -40% | -US$26.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1393
Curbline Properties
CURB
US$31억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
10,010
+778
| +8% | +US$2.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1394
Phinia Inc
PHIN
US$21.4억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
3,694
+99
| +3% | +US$7.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1395
Novo Nordisk
NVO
US$1732억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
6,335
+563
| +10% | +US$2.42만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1396
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
8,569
+479
| +6% | +US$1.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1397
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
3,149
+119
| +4% | +US$1.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1398
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.8억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
6,391
+172
| +3% | +US$9.15천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1399
Lionsgate Studios
LION
US$36.4억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
19,649
-1,846
| -9% | -US$2.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1400
Versigent PLC
VGNT
US$31억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+7,159
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.