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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.6억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
+2,798
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1427
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
18,063
+969
| +6% | +US$1.52만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1428
Four Corners Property Trust
FCPT
US$23.9억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
11,548
+1,426
| +14% | +US$3.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1429
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$111억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
19,531
+1,510
| +8% | +US$2.04만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1430
Boise Cascade
BCC
US$26.4억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
3,638
+114
| +3% | +US$8.45천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1431
OneSpaWorld
OSW
US$24.6억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
9,997
+609
| +6% | +US$1.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1432
GPGI Inc
GPGI
US$37.8억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
17,779
+1,584
| +10% | +US$2.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1433
Agilysys
AGYS
US$32.2억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+2,681
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1434
Ericsson
ERIC
US$344억
| US$28만 | ﹤0.01% |
25,124
+8,677
| +53% | +US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1435
StubHub Holdings
STUB
US$22.7억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+21,734
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1436
Miami International Holdings
MIAX
US$31.7억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+7,525
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1437
NatWest
NWG
US$679억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
+15,849
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1438
Digi International
DGII
US$28.5억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
+3,728
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1439
Callaway Golf Company
CALY
US$25.1억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
14,830
+1,455
| +11% | +US$2.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1440
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
8,361
-2,229
| -21% | -US$8.69만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1441
Trinity Industries
TRN
US$19.7억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
8,040
+460
| +6% | +US$1.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1442
Goodyear
GT
US$12.2억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
42,106
+1,194
| +3% | +US$7.68천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1443
Sezzle
SEZL
US$44.1억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+1,619
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1444
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.8억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
21,732
+1,362
| +7% | +US$1.92만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1445
GRAIL Inc
GRAL
US$56.8억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+4,059
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1446
Calumet Specialty Products
CLMT
US$48.9억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
7,693
+1,231
| +19% | +US$4.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1447
JBS N.V.
JBS
US$422억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+23,374
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1448
SGHC Ltd
SGHC
US$56억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
20,439
+1,835
| +10% | +US$2.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1449
RELX
RELX
US$682억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+8,735
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1450
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
5,628
+1,718
| +44% | +US$8.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.