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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Dana Inc
DAN
US$31억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
11,045
+211
| +2% | +US$7.2천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1402
Upstart Holdings
UPST
US$23.4억
| US$30만 | ﹤0.01% |
8,472
+388
| +5% | +US$1.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1403
Urban Edge Properties
UE
US$24.6억
| US$30만 | ﹤0.01% |
13,113
+1,012
| +8% | +US$2.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1404
Park National Corp
PRK
US$32.7억
| US$30만 | ﹤0.01% |
1,637
+214
| +15% | +US$3.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1405
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
2,634
-135
| -5% | -US$1.92만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1406
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.1억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
2,440
+232
| +11% | +US$2.91만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1407
Relay Therapeutics
RLAY
US$40.3억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
15,963
+3,111
| +24% | +US$4.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1408
Dyne Therapeutics
DYN
US$30.5억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
13,436
+1,228
| +10% | +US$2.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1409
Shell
SHEL
US$2980억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
+3,839
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1410
ING
ING
US$939억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
+9,477
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1411
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$41.3억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
11,287
+202
| +2% | +US$4.71천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1412
CoreCivic
CXW
US$29.8억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
+9,666
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1413
Rogers Corp
ROG
US$24.2억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+1,785
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1414
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.8억
| US$29만 | ﹤0.01% |
16,885
+579
| +4% | +US$1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1415
WaFd
WAFD
US$21.2억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
7,541
+233
| +3% | +US$8.21천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1416
Nebius Group N.V.
NBIS
US$461억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+1,045
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1417
Patrick Industries
PATK
US$21.6억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
3,213
-259
| -7% | -US$2.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1418
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.4억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+2,997
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1419
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.9억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+7,736
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1420
H2O America
HTO
US$23.8억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
4,724
+520
| +12% | +US$3.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1421
Westlake Corp
WLK
US$79.9억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
3,928
-60
| -2% | -US$5.86천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1422
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.5억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
13,706
+1,138
| +9% | +US$2.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1423
Dynex Capital
DX
US$27억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
21,805
+3,834
| +21% | +US$5.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1424
Mercury Insurance
MCY
US$58억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
2,681
+176
| +7% | +US$1.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1425
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$43.2억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
+7,027
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.