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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Dana Inc
DAN
USD 3140 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
11,045
+211
| +2% | +USD 7.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1402
Upstart Holdings
UPST
USD 2301 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
8,472
+388
| +5% | +USD 12 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1403
Urban Edge Properties
UE
USD 2463 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
13,113
+1,012
| +8% | +USD 22.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1404
Park National Corp
PRK
USD 3258 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
1,637
+214
| +15% | +USD 37 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1405
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5790 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
2,634
-135
| -5% | -USD 19.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1406
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3289 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
2,440
+232
| +11% | +USD 29.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1407
Relay Therapeutics
RLAY
USD 4043 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
15,963
+3,111
| +24% | +USD 45.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1408
Dyne Therapeutics
DYN
USD 3038 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
13,436
+1,228
| +10% | +USD 22.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1409
Shell
SHEL
USD 300 mil M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
+3,839
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1410
ING
ING
USD 93.6 mil M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
+9,477
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1411
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 4125 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
11,287
+202
| +2% | +USD 4.71 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1412
CoreCivic
CXW
USD 3000 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
+9,666
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1413
Rogers Corp
ROG
USD 2445 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
+1,785
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1414
American Eagle Outfitters
AEO
USD 2984 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
16,885
+579
| +4% | +USD 10 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1415
WaFd
WAFD
USD 2118 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
7,541
+233
| +3% | +USD 8.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1416
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 46.6 mil M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
+1,045
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1417
Patrick Industries
PATK
USD 2147 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
3,213
-259
| -7% | -USD 24.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1418
Aehr Test Systems
AEHR
USD 2025 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
+2,997
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1419
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2379 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
+7,736
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1420
H2O America
HTO
USD 2380 M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
4,724
+520
| +12% | +USD 30.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1421
Westlake Corp
WLK
USD 8012 M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
3,928
-60
| -2% | -USD 5.86 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1422
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2538 M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
13,706
+1,138
| +9% | +USD 24.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1423
Dynex Capital
DX
USD 2720 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
21,805
+3,834
| +21% | +USD 50.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1424
Mercury Insurance
MCY
USD 5817 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
2,681
+176
| +7% | +USD 17.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1425
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 4317 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
+7,027
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.