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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Privia Health
PRVA
USD 2929 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
12,138
+1,121
| +10% | +USD 26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1377
Chemours
CC
USD 1952 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
15,208
+1,060
| +7% | +USD 24.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1378
Banc of California
BANC
USD 2750 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
15,248
+2,561
| +20% | +USD 48.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1379
MDU Resources
MDU
USD 4018 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
14,587
-49
| -0.3% | -USD 1.07 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1380
NETSCOUT
NTCT
USD 2814 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
7,083
+478
| +7% | +USD 18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1381
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2728 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
3,779
+308
| +9% | +USD 23.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1382
Warby Parker
WRBY
USD 3167 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
+10,155
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1383
Centrus Energy
LEU
USD 2247 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
1,835
+256
| +16% | +USD 47.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1384
Provident Financial Services
PFS
USD 2938 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
13,024
+814
| +7% | +USD 18.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1385
Steven Madden
SHOO
USD 3297 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
7,304
+504
| +7% | +USD 20.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1386
Red Rock Resorts
RRR
USD 2973 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
4,721
-1,060
| -18% | -USD 60.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1387
Korea Electric Power
KEP
USD 13.6 mil M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
25,314
+10,029
| +66% | +USD 139 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1388
Stewart Information Services
STC
USD 1600 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
4,639
+142
| +3% | +USD 9.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1389
Q2 Holdings
QTWO
USD 4113 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
6,359
+486
| +8% | +USD 23.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1390
Whirlpool
WHR
USD 1828 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
7,746
+559
| +8% | +USD 26.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1391
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2736 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
2,521
+158
| +7% | +USD 17.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1392
EPAM Systems
EPAM
USD 6741 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
3,836
-2,507
| -40% | -USD 265 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1393
Curbline Properties
CURB
USD 3124 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
10,010
+778
| +8% | +USD 22.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1394
Phinia Inc
PHIN
USD 2129 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
3,694
+99
| +3% | +USD 7.58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1395
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
6,335
+563
| +10% | +USD 24.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1396
InvenTrust Properties
IVT
USD 2338 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
8,569
+479
| +6% | +USD 15.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1397
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1907 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
3,149
+119
| +4% | +USD 12.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1398
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3673 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
6,391
+172
| +3% | +USD 9.15 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1399
Lionsgate Studios
LION
USD 3615 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
19,649
-1,846
| -9% | -USD 23.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1400
Versigent PLC
VGNT
USD 3108 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
+7,159
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.