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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Privia Health
PRVA
2,94 Mrd. $
| 312.311 $ | ﹤0,01 % |
12.138
+1.121
| +10 % | +25.968 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1377
Chemours
CC
1,96 Mrd. $
| 312.068 $ | ﹤0,01 % |
15.208
+1.060
| +7 % | +24.268 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1378
Banc of California
BANC
2,74 Mrd. $
| 311.517 $ | ﹤0,01 % |
15.248
+2.561
| +20 % | +48.814 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1379
MDU Resources
MDU
4,01 Mrd. $
| 309.390 $ | ﹤0,01 % |
14.587
-49
| -0,3 % | -1.066 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1380
NETSCOUT
NTCT
2,82 Mrd. $
| 308.465 $ | ﹤0,01 % |
7.083
+478
| +7 % | +17.990 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1381
MGE Energy Inc
MGEE
2,74 Mrd. $
| 308.140 $ | ﹤0,01 % |
3.779
+308
| +9 % | +23.868 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1382
Warby Parker
WRBY
3,13 Mrd. $
| 308.103 $ | ﹤0,01 % |
+10.155
| Neu | +251.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1383
Centrus Energy
LEU
2,28 Mrd. $
| 308.041 $ | ﹤0,01 % |
1.835
+256
| +16 % | +47.839 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1384
Provident Financial Services
PFS
2,93 Mrd. $
| 307.887 $ | ﹤0,01 % |
13.024
+814
| +7 % | +18.282 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1385
Steven Madden
SHOO
3,3 Mrd. $
| 307.498 $ | ﹤0,01 % |
7.304
+504
| +7 % | +20.393 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1386
Red Rock Resorts
RRR
2,96 Mrd. $
| 307.148 $ | ﹤0,01 % |
4.721
-1.060
| -18 % | -60.308 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1387
Korea Electric Power
KEP
13,7 Mrd. $
| 306.299 $ | ﹤0,01 % |
25.314
+10.029
| +66 % | +138.599 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1388
Stewart Information Services
STC
1,6 Mrd. $
| 306.267 $ | ﹤0,01 % |
4.639
+142
| +3 % | +9.462 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1389
Q2 Holdings
QTWO
4,14 Mrd. $
| 305.868 $ | ﹤0,01 % |
6.359
+486
| +8 % | +23.071 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1390
Whirlpool
WHR
1,88 Mrd. $
| 305.347 $ | ﹤0,01 % |
7.746
+559
| +8 % | +26.185 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1391
McGrath RentCorp
MGRC
2,75 Mrd. $
| 305.117 $ | ﹤0,01 % |
2.521
+158
| +7 % | +17.945 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1392
EPAM Systems
EPAM
6,71 Mrd. $
| 304.387 $ | ﹤0,01 % |
3.836
-2.507
| -40 % | -264.944 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1393
Curbline Properties
CURB
3,09 Mrd. $
| 304.304 $ | ﹤0,01 % |
10.010
+778
| +8 % | +22.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1394
Phinia Inc
PHIN
2,13 Mrd. $
| 304.275 $ | ﹤0,01 % |
3.694
+99
| +3 % | +7.579 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1395
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 303.700 $ | ﹤0,01 % |
6.335
+563
| +10 % | +24.189 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1396
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
| 303.343 $ | ﹤0,01 % |
8.569
+479
| +6 % | +15.733 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1397
LeMaitre Vascular
LMAT
1,9 Mrd. $
| 302.178 $ | ﹤0,01 % |
3.149
+119
| +4 % | +12.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1398
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,67 Mrd. $
| 301.208 $ | ﹤0,01 % |
6.391
+172
| +3 % | +9.151 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1399
Lionsgate Studios
LION
3,64 Mrd. $
| 300.826 $ | ﹤0,01 % |
19.649
-1.846
| -9 % | -23.861 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1400
Versigent PLC
VGNT
3,09 Mrd. $
| 300.750 $ | ﹤0,01 % |
+7.159
| Neu | +285.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .