Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Dana Inc
DAN
3,09 Mrd. $
| 300.534 $ | ﹤0,01 % |
11.045
+211
| +2 % | +7.202 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1402
Upstart Holdings
UPST
2,26 Mrd. $
| 300.163 $ | ﹤0,01 % |
8.472
+388
| +5 % | +11.956 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1403
Urban Edge Properties
UE
2,42 Mrd. $
| 300.025 $ | ﹤0,01 % |
13.113
+1.012
| +8 % | +22.315 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1404
Park National Corp
PRK
3,21 Mrd. $
| 299.555 $ | ﹤0,01 % |
1.637
+214
| +15 % | +36.970 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1405
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 298.933 $ | ﹤0,01 % |
2.634
-135
| -5 % | -19.235 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1406
Chesapeake Utilities
CPK
3,26 Mrd. $
| 298.851 $ | ﹤0,01 % |
2.440
+232
| +11 % | +29.105 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1407
Relay Therapeutics
RLAY
3,75 Mrd. $
| 298.668 $ | ﹤0,01 % |
15.963
+3.111
| +24 % | +45.162 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1408
Dyne Therapeutics
DYN
2,84 Mrd. $
| 298.414 $ | ﹤0,01 % |
13.436
+1.228
| +10 % | +22.831 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1409
Shell
SHEL
298 Mrd. $
| 297.676 $ | ﹤0,01 % |
+3.839
| Neu | +331.394 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1410
ING
ING
93,2 Mrd. $
| 297.382 $ | ﹤0,01 % |
+9.477
| Neu | +280.315 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1411
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
4,01 Mrd. $
| 295.945 $ | ﹤0,01 % |
11.287
+202
| +2 % | +4.706 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1412
CoreCivic
CXW
2,96 Mrd. $
| 293.653 $ | ﹤0,01 % |
+9.666
| Neu | +219.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1413
Rogers Corp
ROG
2,41 Mrd. $
| 292.258 $ | ﹤0,01 % |
+1.785
| Neu | +245.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1414
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 290.422 $ | ﹤0,01 % |
16.885
+579
| +4 % | +10.028 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1415
WaFd
WAFD
2,1 Mrd. $
| 289.348 $ | ﹤0,01 % |
7.541
+233
| +3 % | +8.206 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1416
Nebius Group N.V.
NBIS
46,3 Mrd. $
| 288.598 $ | ﹤0,01 % |
+1.045
| Neu | +206.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1417
Patrick Industries
PATK
2,13 Mrd. $
| 288.463 $ | ﹤0,01 % |
3.213
-259
| -7 % | -24.730 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1418
Aehr Test Systems
AEHR
2,07 Mrd. $
| 287.892 $ | ﹤0,01 % |
+2.997
| Neu | +273.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1419
Celldex Therapeutics
CLDX
2,33 Mrd. $
| 287.857 $ | ﹤0,01 % |
+7.736
| Neu | +249.870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1420
H2O America
HTO
2,34 Mrd. $
| 287.077 $ | ﹤0,01 % |
4.724
+520
| +12 % | +30.148 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1421
Westlake Corp
WLK
7,96 Mrd. $
| 286.744 $ | ﹤0,01 % |
3.928
-60
| -2 % | -5.859 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1422
Acadia Realty Trust
AKR
2,51 Mrd. $
| 286.592 $ | ﹤0,01 % |
13.706
+1.138
| +9 % | +24.345 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1423
Dynex Capital
DX
2,62 Mrd. $
| 285.864 $ | ﹤0,01 % |
21.805
+3.834
| +21 % | +50.436 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1424
Mercury Insurance
MCY
5,69 Mrd. $
| 285.848 $ | ﹤0,01 % |
2.681
+176
| +7 % | +17.330 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1425
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,12 Mrd. $
| 285.507 $ | ﹤0,01 % |
+7.027
| Neu | +242.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .