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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Dana Inc
DAN
US$ 3,14 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
11.045
+211
| +2% | +US$ 7,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1402
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,3 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
8.472
+388
| +5% | +US$ 12 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1403
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,46 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
13.113
+1.012
| +8% | +US$ 22,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1404
Park National Corp
PRK
US$ 3,26 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
1.637
+214
| +15% | +US$ 37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1405
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
2.634
-135
| -5% | -US$ 19,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1406
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,29 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
2.440
+232
| +11% | +US$ 29,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1407
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 4,04 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
15.963
+3.111
| +24% | +US$ 45,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1408
Dyne Therapeutics
DYN
US$ 3,04 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
13.436
+1.228
| +10% | +US$ 22,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1409
Shell
SHEL
US$ 300 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
+3.839
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1410
ING
ING
US$ 93,6 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
+9.477
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1411
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 4,13 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
11.287
+202
| +2% | +US$ 4,71 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1412
CoreCivic
CXW
US$ 3 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
+9.666
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1413
Rogers Corp
ROG
US$ 2,44 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
+1.785
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1414
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 2,98 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
16.885
+579
| +4% | +US$ 10 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1415
WaFd
WAFD
US$ 2,12 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
7.541
+233
| +3% | +US$ 8,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1416
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 46,6 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
+1.045
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1417
Patrick Industries
PATK
US$ 2,15 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
3.213
-259
| -7% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1418
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 2,02 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
+2.997
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1419
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,38 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
+7.736
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1420
H2O America
HTO
US$ 2,38 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
4.724
+520
| +12% | +US$ 30,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1421
Westlake Corp
WLK
US$ 8,01 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
3.928
-60
| -2% | -US$ 5,86 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1422
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,54 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
13.706
+1.138
| +9% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1423
Dynex Capital
DX
US$ 2,72 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
21.805
+3.834
| +21% | +US$ 50,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1424
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,82 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
2.681
+176
| +7% | +US$ 17,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1425
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 4,32 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
+7.027
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.