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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,79 Mrd. $
| 285.060 $ | ﹤0,01 % |
+2.798
| Neu | +224.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1427
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 285.034 $ | ﹤0,01 % |
18.063
+969
| +6 % | +15.157 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1428
Four Corners Property Trust
FCPT
2,37 Mrd. $
| 283.503 $ | ﹤0,01 % |
11.548
+1.426
| +14 % | +35.491 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1429
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
10,9 Mrd. $
| 283.004 $ | ﹤0,01 % |
19.531
+1.510
| +8 % | +20.371 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1430
Boise Cascade
BCC
2,62 Mrd. $
| 282.418 $ | ﹤0,01 % |
3.638
+114
| +3 % | +8.451 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1431
OneSpaWorld
OSW
2,4 Mrd. $
| 282.315 $ | ﹤0,01 % |
9.997
+609
| +6 % | +15.042 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1432
GPGI Inc
GPGI
3,6 Mrd. $
| 281.797 $ | ﹤0,01 % |
17.779
+1.584
| +10 % | +22.678 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1433
Agilysys
AGYS
3,17 Mrd. $
| 280.165 $ | ﹤0,01 % |
+2.681
| Neu | +207.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1434
Ericsson
ERIC
33,6 Mrd. $
| 280.133 $ | ﹤0,01 % |
25.124
+8.677
| +53 % | +104.606 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1435
StubHub Holdings
STUB
2,26 Mrd. $
| 279.717 $ | ﹤0,01 % |
+21.734
| Neu | +191.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1436
Miami International Holdings
MIAX
3,13 Mrd. $
| 279.629 $ | ﹤0,01 % |
+7.525
| Neu | +336.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1437
NatWest
NWG
67,7 Mrd. $
| 279.418 $ | ﹤0,01 % |
+15.849
| Neu | +254.785 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1438
Digi International
DGII
2,78 Mrd. $
| 279.414 $ | ﹤0,01 % |
+3.728
| Neu | +231.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1439
Callaway Golf Company
CALY
2,45 Mrd. $
| 278.656 $ | ﹤0,01 % |
14.830
+1.455
| +11 % | +22.808 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1440
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 278.087 $ | ﹤0,01 % |
8.361
-2.229
| -21 % | -86.892 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1441
Trinity Industries
TRN
1,98 Mrd. $
| 278.023 $ | ﹤0,01 % |
8.040
+460
| +6 % | +15.545 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1442
Goodyear
GT
1,19 Mrd. $
| 277.900 $ | ﹤0,01 % |
42.106
+1.194
| +3 % | +7.682 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1443
Sezzle
SEZL
4,33 Mrd. $
| 277.869 $ | ﹤0,01 % |
+1.619
| Neu | +170.636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1444
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
| 277.735 $ | ﹤0,01 % |
21.732
+1.362
| +7 % | +19.224 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1445
GRAIL Inc
GRAL
5,47 Mrd. $
| 277.108 $ | ﹤0,01 % |
+4.059
| Neu | +239.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1446
Calumet Specialty Products
CLMT
4,88 Mrd. $
| 277.102 $ | ﹤0,01 % |
7.693
+1.231
| +19 % | +41.380 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1447
JBS N.V.
JBS
42,4 Mrd. $
| 276.982 $ | ﹤0,01 % |
+23.374
| Neu | +341.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1448
SGHC Ltd
SGHC
5,56 Mrd. $
| 276.948 $ | ﹤0,01 % |
20.439
+1.835
| +10 % | +23.243 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1449
RELX
RELX
68,2 Mrd. $
| 276.641 $ | ﹤0,01 % |
+8.735
| Neu | +295.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1450
Northwest Natural Holdings
NWN
2,02 Mrd. $
| 276.110 $ | ﹤0,01 % |
5.628
+1.718
| +44 % | +87.987 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .