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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Centuri Holdings
CTRI
2,07 Mrd. $
| 266.384 $ | ﹤0,01 % |
8.809
+775
| +10 % | +25.013 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1477
Greif
GEF
4,59 Mrd. $
| 265.780 $ | ﹤0,01 % |
3.568
+19
| +0,5 % | +1.274 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1478
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,2 Mrd. $
| 265.329 $ | ﹤0,01 % |
+4.149
| Neu | +215.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1479
Werner Enterprises
WERN
1,81 Mrd. $
| 265.105 $ | ﹤0,01 % |
+6.079
| Neu | +228.885 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1480
Hawaiian Electric Industries
HE
1,46 Mrd. $
| 265.066 $ | ﹤0,01 % |
19.591
+636
| +3 % | +9.064 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1481
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,32 Mrd. $
| 264.270 $ | ﹤0,01 % |
5.682
+421
| +8 % | +20.220 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1482
HUB Group
HUBG
1,57 Mrd. $
| 263.397 $ | ﹤0,01 % |
6.015
+349
| +6 % | +14.641 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1483
ADT
ADT
4,89 Mrd. $
| 262.906 $ | ﹤0,01 % |
40.447
+2.959
| +8 % | +20.296 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1484
Beacon Financial Corp
BBT
2,29 Mrd. $
| 262.723 $ | ﹤0,01 % |
8.628
+739
| +9 % | +22.120 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1485
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,88 Mrd. $
| 262.526 $ | ﹤0,01 % |
1.547
+76
| +5 % | +13.721 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1486
Ingevity
NGVT
2,42 Mrd. $
| 262.092 $ | ﹤0,01 % |
3.510
+134
| +4 % | +9.646 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1487
Atkore
ATKR
3,21 Mrd. $
| 260.817 $ | ﹤0,01 % |
+3.430
| Neu | +258.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1488
StoneCo
STNE
2,65 Mrd. $
| 260.398 $ | ﹤0,01 % |
24.022
+477
| +2 % | +5.653 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1489
Hayward Holdings
HAYW
2,5 Mrd. $
| 260.394 $ | ﹤0,01 % |
15.043
+354
| +2 % | +5.168 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1490
PennyMac Financial
PFSI
3,08 Mrd. $
| 260.081 $ | ﹤0,01 % |
2.986
+220
| +8 % | +19.134 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1491
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,25 Mrd. $
| 259.816 $ | ﹤0,01 % |
4.128
+444
| +12 % | +28.368 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1492
First Hawaiian
FHB
3,03 Mrd. $
| 258.807 $ | ﹤0,01 % |
8.833
-334
| -4 % | -9.087 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1493
Ducommun
DCO
2,57 Mrd. $
| 258.368 $ | ﹤0,01 % |
+1.395
| Neu | +206.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1494
DXC Technology
DXC
2,28 Mrd. $
| 258.340 $ | ﹤0,01 % |
29.191
+16.174
| +124 % | +167.579 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1495
CarGurus
CARG
2,76 Mrd. $
| 257.652 $ | ﹤0,01 % |
7.558
-732
| -9 % | -23.726 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1496
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,48 Mrd. $
| 256.975 $ | ﹤0,01 % |
+9.668
| Neu | +209.038 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1497
Astronics
ATRO
2,68 Mrd. $
| 256.944 $ | ﹤0,01 % |
+3.162
| Neu | +215.847 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1498
SoundHound AI
SOUN
2,07 Mrd. $
| 255.973 $ | ﹤0,01 % |
39.563
+3.437
| +10 % | +26.613 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1499
argenx
ARGX
51,9 Mrd. $
| 255.137 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +226.864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1500
Loar Holdings
LOAR
5,81 Mrd. $
| 254.969 $ | ﹤0,01 % |
3.163
-3.739
| -54 % | -238.356 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .