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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Axogen
AXGN
2,15 Mrd. $
| 238.848 $ | ﹤0,01 % |
+5.171
| Neu | +208.483 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1527
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 237.358 $ | ﹤0,01 % |
+6.306
| Neu | +207.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1528
St. Joe Company
JOE
3,95 Mrd. $
| 237.242 $ | ﹤0,01 % |
3.788
+176
| +5 % | +11.549 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1529
Redwire
RDW
2,03 Mrd. $
| 236.773 $ | ﹤0,01 % |
+19.360
| Neu | +255.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1530
FB Financial Corp
FBK
2,65 Mrd. $
| 236.012 $ | ﹤0,01 % |
4.264
+117
| +3 % | +6.284 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1531
Nektar Therapeutics
NKTR
1,32 Mrd. $
| 235.539 $ | ﹤0,01 % |
+3.374
| Neu | +246.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1532
Innodata
INOD
2,05 Mrd. $
| 235.507 $ | ﹤0,01 % |
+3.116
| Neu | +228.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1533
Firefly Aerospace
FLY
2,93 Mrd. $
| 235.171 $ | ﹤0,01 % |
+7.999
| Neu | +299.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1534
RingCentral
RNG
6,63 Mrd. $
| 234.075 $ | ﹤0,01 % |
6.005
-7.213
| -55 % | -291.365 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1535
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,21 Mrd. $
| 233.676 $ | ﹤0,01 % |
+3.547
| Neu | +213.299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1536
BancFirst
BANF
3,78 Mrd. $
| 233.040 $ | ﹤0,01 % |
2.097
+100
| +5 % | +11.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1537
WisdomTree
WT
3,21 Mrd. $
| 232.671 $ | ﹤0,01 % |
13.735
+1.762
| +15 % | +31.199 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1538
Leonardo DRS
DRS
9,15 Mrd. $
| 232.125 $ | ﹤0,01 % |
5.440
-2.998
| -36 % | -133.229 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1539
Minerals Technologies
MTX
1,99 Mrd. $
| 231.600 $ | ﹤0,01 % |
3.131
+138
| +5 % | +10.421 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1540
PDF Solutions
PDFS
1,67 Mrd. $
| 231.342 $ | ﹤0,01 % |
+3.268
| Neu | +161.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1541
Newmark Group
NMRK
2,14 Mrd. $
| 231.198 $ | ﹤0,01 % |
15.301
+991
| +7 % | +15.134 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1542
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,37 Mrd. $
| 230.860 $ | ﹤0,01 % |
3.880
-47
| -1 % | -2.659 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1543
Heartflow Inc
HTFL
4,82 Mrd. $
| 230.847 $ | ﹤0,01 % |
+7.868
| Neu | +236.337 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1544
Nurix Therapeutics
NRIX
2,79 Mrd. $
| 230.421 $ | ﹤0,01 % |
+9.498
| Neu | +161.793 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1545
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
| 230.359 $ | ﹤0,01 % |
11.107
+212
| +2 % | +3.609 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1546
Waystar Holding Corp
WAY
5,56 Mrd. $
| 228.704 $ | ﹤0,01 % |
11.140
+782
| +8 % | +16.445 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1547
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,5 Mrd. $
| 228.278 $ | ﹤0,01 % |
44.240
-2.033
| -4 % | -10.057 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1548
Navan Inc
NAVN
6,78 Mrd. $
| 227.076 $ | ﹤0,01 % |
+9.929
| Neu | +181.748 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1549
Transmedics
TMDX
2,5 Mrd. $
| 225.894 $ | ﹤0,01 % |
3.401
+240
| +8 % | +20.315 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1550
Alarm.com
ALRM
3,07 Mrd. $
| 225.658 $ | ﹤0,01 % |
+4.830
| Neu | +216.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .