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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
NIO
NIO
8,57 Mrd. $
| 215.763 $ | ﹤0,01 % |
42.641
+8.213
| +24 % | +47.849 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1577
Freshworks
FRSH
3,64 Mrd. $
| 214.605 $ | ﹤0,01 % |
21.206
+2.077
| +11 % | +18.495 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1578
Enliven Therapeutics
ELVN
2,83 Mrd. $
| 214.419 $ | ﹤0,01 % |
+4.225
| Neu | +179.367 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1579
Webull Corp
BULL
3,24 Mrd. $
| 214.228 $ | ﹤0,01 % |
32.857
+8.030
| +32 % | +51.984 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1580
Immunome
IMNM
1,97 Mrd. $
| 214.083 $ | ﹤0,01 % |
10.103
+718
| +8 % | +15.363 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1581
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,97 Mrd. $
| 213.642 $ | ﹤0,01 % |
+5.757
| Neu | +174.639 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1582
SOLV Energy Inc
MWH
4,86 Mrd. $
| 213.051 $ | ﹤0,01 % |
+6.257
| Neu | +226.893 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1583
Stepan Co
SCL
1,42 Mrd. $
| 211.625 $ | ﹤0,01 % |
+3.798
| Neu | +197.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1584
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
2,04 Mrd. $
| 211.370 $ | ﹤0,01 % |
21.137
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1585
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,2 Mrd. $
| 210.337 $ | ﹤0,01 % |
18.370
+840
| +5 % | +8.817 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1586
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
| 209.808 $ | ﹤0,01 % |
11.415
+317
| +3 % | +6.776 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1587
NETSTREIT Corp
NTST
1,7 Mrd. $
| 209.694 $ | ﹤0,01 % |
+9.924
| Neu | +201.141 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1588
Interface
TILE
2,1 Mrd. $
| 208.840 $ | ﹤0,01 % |
+5.827
| Neu | +170.111 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1589
Pediatrix Medical
MD
2,23 Mrd. $
| 208.086 $ | ﹤0,01 % |
+8.215
| Neu | +186.909 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1590
Uniti Group
UNIT
1,36 Mrd. $
| 208.020 $ | ﹤0,01 % |
18.136
+933
| +5 % | +10.585 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1591
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
5,43 Mrd. $
| 207.875 $ | ﹤0,01 % |
+6.964
| Neu | +230.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1592
Freshpet
FRPT
3,18 Mrd. $
| 207.216 $ | ﹤0,01 % |
3.505
-1.281
| -27 % | -73.315 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1593
Albany International
AIN
1,74 Mrd. $
| 206.961 $ | ﹤0,01 % |
+2.778
| Neu | +174.080 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1594
SPS Commerce
SPSC
3,06 Mrd. $
| 205.755 $ | ﹤0,01 % |
+3.599
| Neu | +198.649 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1595
People Inc
PPLI
2,88 Mrd. $
| 205.550 $ | ﹤0,01 % |
+4.453
| Neu | +190.038 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1596
Innospec
IOSP
2,42 Mrd. $
| 204.452 $ | ﹤0,01 % |
+2.512
| Neu | +198.800 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1597
Flywire
FLYW
2,27 Mrd. $
| 203.777 $ | ﹤0,01 % |
11.598
+813
| +8 % | +12.011 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1598
GSK
GSK
99 Mrd. $
| 203.547 $ | ﹤0,01 % |
+3.883
| Neu | +205.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1599
Horace Mann Educators
HMN
1,87 Mrd. $
| 203.449 $ | ﹤0,01 % |
+3.939
| Neu | +182.794 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1600
OFG Bancorp
OFG
2,21 Mrd. $
| 203.052 $ | ﹤0,01 % |
+4.138
| Neu | +187.510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .