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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Amentum Holdings
AMTM
4,76 Mrd. $
| 225.468 $ | ﹤0,01 % |
10.908
-573
| -5 % | -13.859 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1552
Select Water Solutions
WTTR
2,39 Mrd. $
| 225.394 $ | ﹤0,01 % |
+11.281
| Neu | +197.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1553
Intellia Therapeutics
NTLA
1,62 Mrd. $
| 225.341 $ | ﹤0,01 % |
+13.318
| Neu | +186.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1554
Park Aerospace
PKE
569 Mio. $
| 225.335 $ | ﹤0,01 % |
+5.905
| Neu | +196.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1555
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,7 Mrd. $
| 225.252 $ | ﹤0,01 % |
1.435
-3.220
| -69 % | -491.943 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1556
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
| 223.560 $ | ﹤0,01 % |
+2.355
| Neu | +238.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1557
Interparfums
IPAR
3,67 Mrd. $
| 223.273 $ | ﹤0,01 % |
+1.996
| Neu | +188.309 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1558
Andersons Inc
ANDE
2,18 Mrd. $
| 222.574 $ | ﹤0,01 % |
3.254
+209
| +7 % | +15.186 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1559
Artisan Partners
APAM
2,27 Mrd. $
| 222.131 $ | ﹤0,01 % |
6.433
+517
| +9 % | +19.015 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1560
Vericel Corp
VCEL
2,07 Mrd. $
| 222.005 $ | ﹤0,01 % |
+4.990
| Neu | +179.675 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1561
Quaker Houghton
KWR
2,69 Mrd. $
| 220.035 $ | ﹤0,01 % |
+1.385
| Neu | +194.598 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1562
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,27 Mrd. $
| 219.139 $ | ﹤0,01 % |
11.290
+799
| +8 % | +12.316 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1563
Calix
CALX
2,24 Mrd. $
| 219.068 $ | ﹤0,01 % |
5.870
+214
| +4 % | +8.979 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1564
Shake Shack
SHAK
2,9 Mrd. $
| 219.038 $ | ﹤0,01 % |
3.910
+261
| +7 % | +19.656 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1565
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,35 Mrd. $
| 218.813 $ | ﹤0,01 % |
4.629
+64
| +1 % | +3.289 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1566
Lineage Inc
LINE
7,56 Mrd. $
| 218.326 $ | ﹤0,01 % |
+5.048
| Neu | +198.553 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1567
Cohen & Steers
CNS
3,52 Mrd. $
| 218.293 $ | ﹤0,01 % |
+2.867
| Neu | +202.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1568
Alumis Inc
ALMS
821 Mio. $
| 218.113 $ | ﹤0,01 % |
+7.751
| Neu | +180.336 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1569
Northwest Bancshares
NWBI
2,18 Mrd. $
| 217.910 $ | ﹤0,01 % |
14.374
+203
| +1 % | +2.829 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1570
Banner Corp
BANR
2,45 Mrd. $
| 217.657 $ | ﹤0,01 % |
+3.276
| Neu | +212.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1571
Clover Health Investments
CLOV
2,36 Mrd. $
| 217.015 $ | ﹤0,01 % |
41.415
+4.500
| +12 % | +15.279 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1572
DXP Enterprises
DXPE
2,78 Mrd. $
| 217.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.286
| Neu | +202.890 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1573
ePlus
PLUS
2,39 Mrd. $
| 216.981 $ | ﹤0,01 % |
+2.607
| Neu | +216.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1574
Sanofi
SNY
94,8 Mrd. $
| 216.798 $ | ﹤0,01 % |
5.082
+532
| +12 % | +23.772 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1575
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
| 216.263 $ | ﹤0,01 % |
+6.404
| Neu | +196.020 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .