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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Amentum Holdings
AMTM
US$47.4억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
10,908
-573
| -5% | -US$1.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1552
Select Water Solutions
WTTR
US$23.9억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+11,281
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1553
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16.2억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+13,318
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1554
Park Aerospace
PKE
US$5.67억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+5,905
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1555
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
1,435
-3,220
| -69% | -US$49.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1556
Rio Tinto
RIO
US$1452억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+2,355
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1557
Interparfums
IPAR
US$36.6억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+1,996
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1558
Andersons Inc
ANDE
US$21.9억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
3,254
+209
| +7% | +US$1.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1559
Artisan Partners
APAM
US$22.9억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
6,433
+517
| +9% | +US$1.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1560
Vericel Corp
VCEL
US$20.7억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+4,990
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1561
Quaker Houghton
KWR
US$26.9억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+1,385
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1562
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$22.5억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
11,290
+799
| +8% | +US$1.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1563
Calix
CALX
US$22.7억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
5,870
+214
| +4% | +US$8.98천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1564
Shake Shack
SHAK
US$29.2억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
3,910
+261
| +7% | +US$1.97만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1565
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.7억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
4,629
+64
| +1% | +US$3.29천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1566
Lineage Inc
LINE
US$75.2억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+5,048
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1567
Cohen & Steers
CNS
US$35.3억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+2,867
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1568
Alumis Inc
ALMS
US$8.27억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+7,751
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1569
Northwest Bancshares
NWBI
US$21.7억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
14,374
+203
| +1% | +US$2.83천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1570
Banner Corp
BANR
US$24.6억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+3,276
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1571
Clover Health Investments
CLOV
US$23억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
41,415
+4,500
| +12% | +US$1.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1572
DXP Enterprises
DXPE
US$27.7억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+1,286
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1573
ePlus
PLUS
US$24.7억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+2,607
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1574
Sanofi
SNY
US$955억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
5,082
+532
| +12% | +US$2.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1575
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+6,404
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.