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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Astrana Health
ASTH
US$18.3억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+4,375
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1602
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
6,331
+260
| +4% | +US$8.92천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1603
Universal Technical Institute
UTI
US$11.3억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+4,736
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1604
MasterBrand
MBC
US$13.8억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
19,674
+7,992
| +68% | +US$6.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1605
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+1,304
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1606
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.6억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
9,943
-183
| -2% | -US$3.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1607
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+2,815
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1608
Braze
BRZE
US$33.3억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+9,233
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1609
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$20만 | ﹤0.01% |
12,610
+2,169
| +21% | +US$3.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1610
NovaGold Resources
NG
US$29억
| US$20만 | ﹤0.01% |
33,418
+6,951
| +26% | +US$5.78만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1611
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
33,839
+5,586
| +20% | +US$3.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1612
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.4억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
21,380
+1,280
| +6% | +US$1.05만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1613
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
11,707
+760
| +7% | +US$1.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1614
Lifestance Health
LFST
US$44.6억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
18,472
+3,205
| +21% | +US$2.48만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1615
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
20,171
+1,736
| +9% | +US$1.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1616
Klaviyo
KVYO
US$48.6억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
+12,933
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1617
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
19,745
+2,638
| +15% | +US$2.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1618
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
33,717
+6,573
| +24% | +US$3.35만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1619
Trevi Therapeutics
TRVI
US$16.9억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+10,257
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1620
Neogen
NEOG
US$25.8억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
21,263
+604
| +3% | +US$5.54천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1621
Biohaven
BHVN
US$16.3억
| US$19만 | ﹤0.01% |
12,794
+2,725
| +27% | +US$2.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1622
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
10,662
+638
| +6% | +US$9.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1623
Douglas Emmett
DEI
US$16.3억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
16,004
+297
| +2% | +US$3.34천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1624
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
22,363
+458
| +2% | +US$4.18천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1625
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$18.6억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
50,397
+9,151
| +22% | +US$3.05만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.