Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Astrana Health
ASTH
1,8 Mrd. $
| 203.044 $ | ﹤0,01 % |
+4.375
| Neu | +157.436 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1602
Perdoceo Education
PRDO
2,12 Mrd. $
| 202.592 $ | ﹤0,01 % |
6.331
+260
| +4 % | +8.916 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1603
Universal Technical Institute
UTI
1,15 Mrd. $
| 202.559 $ | ﹤0,01 % |
+4.736
| Neu | +182.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1604
MasterBrand
MBC
1,33 Mrd. $
| 202.445 $ | ﹤0,01 % |
19.674
+7.992
| +68 % | +68.235 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1605
Agnico Eagle Mines
AEM
95 Mrd. $
| 202.290 $ | ﹤0,01 % |
+1.304
| Neu | +241.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1606
First Commonwealth Financial
FCF
2,05 Mrd. $
| 202.141 $ | ﹤0,01 % |
9.943
-183
| -2 % | -3.458 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1607
Acadian Asset Management
AAMI
3,34 Mrd. $
| 201.329 $ | ﹤0,01 % |
+2.815
| Neu | +196.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1608
Braze
BRZE
3,41 Mrd. $
| 200.264 $ | ﹤0,01 % |
+9.233
| Neu | +205.576 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1609
Bitdeer Technologies
BTDR
2,13 Mrd. $
| 200.121 $ | ﹤0,01 % |
12.610
+2.169
| +21 % | +31.140 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1610
NovaGold Resources
NG
2,87 Mrd. $
| 199.505 $ | ﹤0,01 % |
33.418
+6.951
| +26 % | +57.841 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1611
Eos Energy Enterprises
EOSE
641 Mio. $
| 198.973 $ | ﹤0,01 % |
33.839
+5.586
| +20 % | +38.843 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1612
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,78 Mrd. $
| 198.834 $ | ﹤0,01 % |
21.380
+1.280
| +6 % | +10.488 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1613
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,2 Mrd. $
| 198.668 $ | ﹤0,01 % |
11.707
+760
| +7 % | +12.141 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1614
Lifestance Health
LFST
4,45 Mrd. $
| 197.835 $ | ﹤0,01 % |
18.472
+3.205
| +21 % | +24.770 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1615
Quantum Computing Inc
QUBT
1,47 Mrd. $
| 195.659 $ | ﹤0,01 % |
20.171
+1.736
| +9 % | +16.889 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1616
Klaviyo
KVYO
4,99 Mrd. $
| 195.288 $ | ﹤0,01 % |
+12.933
| Neu | +214.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1617
Ocular Therapeutix
OCUL
1,4 Mrd. $
| 193.896 $ | ﹤0,01 % |
19.745
+2.638
| +15 % | +23.912 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1618
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
| 193.198 $ | ﹤0,01 % |
33.717
+6.573
| +24 % | +33.478 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1619
Trevi Therapeutics
TRVI
1,68 Mrd. $
| 191.293 $ | ﹤0,01 % |
+10.257
| Neu | +149.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1620
Neogen
NEOG
2,56 Mrd. $
| 191.154 $ | ﹤0,01 % |
21.263
+604
| +3 % | +5.544 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1621
Biohaven
BHVN
1,71 Mrd. $
| 190.375 $ | ﹤0,01 % |
12.794
+2.725
| +27 % | +29.334 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1622
Kohl's
KSS
2,43 Mrd. $
| 188.931 $ | ﹤0,01 % |
10.662
+638
| +6 % | +9.462 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1623
Douglas Emmett
DEI
1,58 Mrd. $
| 188.847 $ | ﹤0,01 % |
16.004
+297
| +2 % | +3.340 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1624
ADMA Biologics
ADMA
2,48 Mrd. $
| 187.178 $ | ﹤0,01 % |
22.363
+458
| +2 % | +4.175 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1625
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,93 Mrd. $
| 184.957 $ | ﹤0,01 % |
50.397
+9.151
| +22 % | +30.466 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .