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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
AvePoint
AVPT
3,03 Mrd. $
| 184.887 $ | ﹤0,01 % |
16.493
+3.006
| +22 % | +30.912 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1627
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
| 184.170 $ | ﹤0,01 % |
12.623
+859
| +7 % | +8.289 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1628
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
| 184.145 $ | ﹤0,01 % |
25.863
+240
| +0,9 % | +1.314 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1629
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,8 Mrd. $
| 183.319 $ | ﹤0,01 % |
11.436
+1.302
| +13 % | +21.545 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1630
Amprius Technologies
AMPX
1,13 Mrd. $
| 182.744 $ | ﹤0,01 % |
13.185
+2.483
| +23 % | +44.481 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1631
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
| 182.117 $ | ﹤0,01 % |
10.034
-965
| -9 % | -22.875 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1632
nCino
NCNO
2,17 Mrd. $
| 181.910 $ | ﹤0,01 % |
+11.126
| Neu | +182.622 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1633
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,81 Mrd. $
| 180.616 $ | ﹤0,01 % |
10.051
-4.791
| -32 % | -90.615 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1634
Babcock & Wilcox
BW
688 Mio. $
| 180.536 $ | ﹤0,01 % |
+12.804
| Neu | +217.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1635
Global Net Lease
GNL
1,72 Mrd. $
| 175.403 $ | ﹤0,01 % |
19.620
+439
| +2 % | +4.105 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1636
Harmonic Inc
HLIT
1,17 Mrd. $
| 173.784 $ | ﹤0,01 % |
10.642
+399
| +4 % | +5.091 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1637
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
| 173.308 $ | ﹤0,01 % |
16.319
+4.041
| +33 % | +55.682 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1638
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 172.765 $ | ﹤0,01 % |
22.437
-987
| -4 % | -8.278 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1639
BigBear.ai
BBAI
1,04 Mrd. $
| 172.189 $ | ﹤0,01 % |
46.918
+6.829
| +17 % | +27.309 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1640
Butterfly Network
BFLY
1,93 Mrd. $
| 170.193 $ | ﹤0,01 % |
20.213
+2.410
| +14 % | +12.476 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1641
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
| 167.604 $ | ﹤0,01 % |
36.278
-473
| -1 % | -2.344 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1642
Hope Bancorp
HOPE
1,72 Mrd. $
| 165.131 $ | ﹤0,01 % |
12.071
+649
| +6 % | +8.133 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1643
Shoals Technologies Group
SHLS
1,21 Mrd. $
| 163.974 $ | ﹤0,01 % |
16.563
+1.009
| +6 % | +9.160 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1644
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
| 163.376 $ | ﹤0,01 % |
14.369
-722
| -5 % | -8.629 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1645
Ellington Financial
EFC
1,5 Mrd. $
| 162.871 $ | ﹤0,01 % |
11.967
+1.409
| +13 % | +18.654 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1646
T1 Energy
TE
785 Mio. $
| 162.696 $ | ﹤0,01 % |
17.162
+323
| +2 % | +2.296 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1647
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| 162.300 $ | ﹤0,01 % |
+30.797
| Neu | +129.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1648
Hillman Solutions
HLMN
1,43 Mrd. $
| 161.812 $ | ﹤0,01 % |
19.172
+340
| +2 % | +2.702 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1649
Talos Energy
TALO
2,97 Mrd. $
| 160.652 $ | ﹤0,01 % |
12.444
+330
| +3 % | +4.922 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1650
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 160.052 $ | ﹤0,01 % |
13.668
+925
| +7 % | +9.753 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .