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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Orchid Island Capital
ORC
981 Mio. $
| 137.762 $ | ﹤0,01 % |
19.765
+3.545
| +22 % | +24.435 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1677
Marqeta
MQ
1,95 Mrd. $
| 137.691 $ | ﹤0,01 % |
8.479
+210
| +3 % | +3.412 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1678
Genius Sports
GENI
1,7 Mrd. $
| 137.435 $ | ﹤0,01 % |
22.679
+2.862
| +14 % | +14.813 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1679
Nuvation Bio
NUVB
1,56 Mrd. $
| 137.217 $ | ﹤0,01 % |
24.158
+2.123
| +10 % | +10.376 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1680
Novavax
NVAX
1,86 Mrd. $
| 137.174 $ | ﹤0,01 % |
14.562
+803
| +6 % | +7.196 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1681
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
| 134.808 $ | ﹤0,01 % |
+11.234
| Neu | +139.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1682
Ecovyst
ECVT
1,13 Mrd. $
| 132.020 $ | ﹤0,01 % |
10.604
+96
| +0,9 % | +1.302 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1683
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,88 Mrd. $
| 130.339 $ | ﹤0,01 % |
16.457
+2.132
| +15 % | +13.615 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1684
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
| 130.302 $ | ﹤0,01 % |
15.718
-2.634
| -14 % | -18.828 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1685
SFL Corp
SFL
1,71 Mrd. $
| 128.030 $ | ﹤0,01 % |
12.552
+826
| +7 % | +9.374 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1686
Fermi Inc
FRMI
2,03 Mrd. $
| 127.782 $ | ﹤0,01 % |
+13.950
| Neu | +88.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1687
The RealReal
REAL
1,26 Mrd. $
| 127.332 $ | ﹤0,01 % |
+10.800
| Neu | +115.111 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWO
1688
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 126.979 $ | ﹤0,01 % |
+10.232
| Neu | +122.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1689
MannKind Corp
MNKD
977 Mio. $
| 126.168 $ | ﹤0,01 % |
29.617
+2.131
| +8 % | +6.919 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1690
LG Display
LPL
2,63 Mrd. $
| 125.877 $ | ﹤0,01 % |
32.359
-16.655
| -34 % | -76.490 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1691
Sabesp
SBS
22 Mrd. $
| 125.322 $ | ﹤0,01 % |
+21.682
| Neu | +131.261 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1692
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 125.045 $ | ﹤0,01 % |
23.071
+4.385
| +23 % | +26.647 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1693
Piedmont Realty Trust
PDM
1,14 Mrd. $
| 124.596 $ | ﹤0,01 % |
13.617
+822
| +6 % | +6.775 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1694
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 124.366 $ | ﹤0,01 % |
11.306
-1.072
| -9 % | -12.411 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1695
Trump Media & Technology Group
DJT
1,94 Mrd. $
| 122.269 $ | ﹤0,01 % |
15.797
-4.211
| -21 % | -37.042 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1696
Skydance Corporation
SKYD
34,8 Mrd. $
| 122.215 $ | ﹤0,01 % |
12.395
+728
| +6 % | +7.661 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1697
NextDecade
NEXT
1,67 Mrd. $
| 121.997 $ | ﹤0,01 % |
16.180
+1.333
| +9 % | +10.543 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1698
Array Technologies
ARRY
528 Mio. $
| 120.694 $ | ﹤0,01 % |
16.288
+930
| +6 % | +7.412 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1699
C3.ai
AI
1,82 Mrd. $
| 120.361 $ | ﹤0,01 % |
13.241
+1.693
| +15 % | +16.077 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1700
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
| 120.299 $ | ﹤0,01 % |
14.070
+389
| +3 % | +2.935 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .