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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Vir Biotechnology
VIR
1,76 Mrd. $
| 120.211 $ | ﹤0,01 % |
+11.797
| Neu | +112.233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1702
Ardelyx
ARDX
826 Mio. $
| 119.666 $ | ﹤0,01 % |
23.464
+1.464
| +7 % | +8.936 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1703
Kosmos Energy
KOS
1,61 Mrd. $
| 119.548 $ | ﹤0,01 % |
56.658
+13.925
| +33 % | +38.760 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1704
Coursera
COUR
1,34 Mrd. $
| 119.419 $ | ﹤0,01 % |
21.174
+8.312
| +65 % | +47.217 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1705
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
| 118.790 $ | ﹤0,01 % |
18.590
+5.245
| +39 % | +31.085 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1706
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,15 Mrd. $
| 118.278 $ | ﹤0,01 % |
13.533
+700
| +5 % | +6.731 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1707
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 118.103 $ | ﹤0,01 % |
16.426
+1.236
| +8 % | +7.005 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1708
Enovix
ENVX
560 Mio. $
| 116.149 $ | ﹤0,01 % |
19.135
+2.193
| +13 % | +14.538 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1709
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| 115.469 $ | ﹤0,01 % |
12.297
+334
| +3 % | +2.708 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1710
Red Cat Holdings
RCAT
667 Mio. $
| 113.838 $ | ﹤0,01 % |
+10.689
| Neu | +123.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1711
PureCycle Technologies
PCT
559 Mio. $
| 113.686 $ | ﹤0,01 % |
14.018
+2.235
| +19 % | +20.039 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1712
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,62 Mrd. $
| 113.595 $ | ﹤0,01 % |
59.787
+12.957
| +28 % | +22.294 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1713
Under Armour Class C
UA
2,03 Mrd. $
| 112.190 $ | ﹤0,01 % |
18.037
+4.897
| +37 % | +28.210 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1714
Ivanhoe Electric
IE
1,26 Mrd. $
| 112.158 $ | ﹤0,01 % |
+11.671
| Neu | +147.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1715
NCR Voyix
VYX
1,19 Mrd. $
| 111.186 $ | ﹤0,01 % |
13.609
+916
| +7 % | +6.446 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1716
Nordic American Tanker
NAT
1,6 Mrd. $
| 110.756 $ | ﹤0,01 % |
19.992
+1.042
| +5 % | +5.900 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1717
Turkcell
TKC
4,16 Mrd. $
| 110.650 $ | ﹤0,01 % |
+18.818
| Neu | +115.354 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1718
Ladder Capital
LADR
1,18 Mrd. $
| 110.127 $ | ﹤0,01 % |
11.068
+579
| +6 % | +5.879 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1719
Acco Brands
ACCO
432 Mio. $
| 110.074 $ | ﹤0,01 % |
26.460
+77
| +0,3 % | +283 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1720
Precigen
PGEN
2,29 Mrd. $
| 105.878 $ | ﹤0,01 % |
18.575
+2.223
| +14 % | +9.609 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1721
Alphatec Holdings
ATEC
1,75 Mrd. $
| 103.022 $ | ﹤0,01 % |
11.910
+1.188
| +11 % | +10.822 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1722
Arbor Realty Trust
ABR
552 Mio. $
| 100.590 $ | ﹤0,01 % |
18.559
+625
| +3 % | +4.062 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1723
Capitol Federal Financial
CFFN
1,03 Mrd. $
| 100.129 $ | ﹤0,01 % |
11.766
+593
| +5 % | +4.633 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1724
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,59 Mrd. $
| 99.517 $ | ﹤0,01 % |
12.775
-904
| -7 % | -6.552 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1725
Upwork
UPWK
1,17 Mrd. $
| 97.453 $ | ﹤0,01 % |
11.657
+304
| +3 % | +2.877 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .