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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
LegalZoom.com
LZ
1,04 Mrd. $
| 71.261 $ | ﹤0,01 % |
11.625
+53
| +0,5 % | +325 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1752
Janus International
JBI
570 Mio. $
| 71.179 $ | ﹤0,01 % |
12.825
+519
| +4 % | +2.724 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1753
Nicht mehr gelistet
Talkspace
TALK
| 71.172 $ | ﹤0,01 % |
13.687
+612
| +5 % | +3.178 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1754
RUM Group Inc
RUM
2,28 Mrd. $
| 69.905 $ | ﹤0,01 % |
+11.026
| Neu | +78.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1755
ASP Isotopes
ASPI
328 Mio. $
| 69.596 $ | ﹤0,01 % |
+11.189
| Neu | +65.851 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1756
ThredUp
TDUP
289 Mio. $
| 69.034 $ | ﹤0,01 % |
+10.078
| Neu | +47.144 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1757
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
| 68.873 $ | ﹤0,01 % |
21.934
-332
| -1 % | -1.038 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1758
Geron
GERN
752 Mio. $
| 68.553 $ | ﹤0,01 % |
53.557
+5.238
| +11 % | +7.380 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1759
Grab
GRAB
12 Mrd. $
| 67.393 $ | ﹤0,01 % |
+17.876
| Neu | +65.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1760
Sabre
SABR
678 Mio. $
| 67.233 $ | ﹤0,01 % |
32.169
-998
| -3 % | -1.749 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1761
Maravai LifeSciences
MRVI
1,01 Mrd. $
| 66.974 $ | ﹤0,01 % |
+10.733
| Neu | +46.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1762
NioCorp Developments
NB
456 Mio. $
| 66.309 $ | ﹤0,01 % |
13.757
+3.479
| +34 % | +19.042 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1763
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
578 Mio. $
| 65.672 $ | ﹤0,01 % |
15.599
+1.262
| +9 % | +4.864 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1764
BrightSpire Capital
BRSP
467 Mio. $
| 64.572 $ | ﹤0,01 % |
11.848
+199
| +2 % | +1.141 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1765
CytomX Therapeutics
CTMX
497 Mio. $
| 64.001 $ | ﹤0,01 % |
+17.067
| Neu | +65.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1766
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,64 Mrd. $
| 63.626 $ | ﹤0,01 % |
30.298
+3.368
| +13 % | +7.841 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1767
Hyliion Holdings
HYLN
545 Mio. $
| 63.317 $ | ﹤0,01 % |
12.153
+850
| +8 % | +3.537 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1768
Verra Mobility
VRRM
435 Mio. $
| 62.926 $ | ﹤0,01 % |
14.806
-306
| -2 % | -3.230 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1769
Energy Vault
NRGV
516 Mio. $
| 62.596 $ | ﹤0,01 % |
+13.290
| Neu | +59.449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1770
Redwood Trust
RWT
382 Mio. $
| 61.961 $ | ﹤0,01 % |
13.072
+749
| +6 % | +4.068 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1771
Sana Biotechnology
SANA
680 Mio. $
| 61.532 $ | ﹤0,01 % |
17.631
+2.551
| +17 % | +8.218 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1772
Taboola.com
TBLA
929 Mio. $
| 61.405 $ | ﹤0,01 % |
+12.281
| Neu | +53.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1773
Aclaris Therapeutics
ACRS
483 Mio. $
| 59.634 $ | ﹤0,01 % |
+11.273
| Neu | +50.272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1774
Evolent Health
EVH
517 Mio. $
| 59.176 $ | ﹤0,01 % |
10.918
+394
| +4 % | +1.511 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1775
Opko Health
OPK
1,14 Mrd. $
| 58.122 $ | ﹤0,01 % |
38.748
+1.454
| +4 % | +1.854 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .