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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Sable Offshore Corp
SOC
637 Mio. $
| 39.538 $ | ﹤0,01 % |
12.837
+1.513
| +13 % | +19.259 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1802
Ovid Therapeutics
OVID
420 Mio. $
| 39.166 $ | ﹤0,01 % |
+14.560
| Neu | +37.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1803
Richtech Robotics
RR
290 Mio. $
| 37.900 $ | ﹤0,01 % |
17.962
+3.095
| +21 % | +7.515 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1804
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
| 37.233 $ | ﹤0,01 % |
25.678
+2.109
| +9 % | +2.621 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1805
FerroAtlántica
GSM
753 Mio. $
| 36.742 $ | ﹤0,01 % |
11.554
+895
| +8 % | +3.703 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1806
Xerox
XRX
324 Mio. $
| 36.364 $ | ﹤0,01 % |
11.618
+1.040
| +10 % | +2.597 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1807
American Battery Technology Co
ABAT
211 Mio. $
| 34.888 $ | ﹤0,01 % |
12.328
+1.453
| +13 % | +4.647 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1808
Gevo
GEVO
289 Mio. $
| 34.143 $ | ﹤0,01 % |
22.762
+2.161
| +10 % | +3.809 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1809
Cabaletta Bio
CABA
239 Mio. $
| 33.299 $ | ﹤0,01 % |
+10.707
| Neu | +35.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1810
Clean Energy Fuels
CLNE
331 Mio. $
| 31.023 $ | ﹤0,01 % |
15.133
-489
| -3 % | -1.039 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1811
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 29.984 $ | ﹤0,01 % |
13.238
+1.557
| +13 % | +8.499 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1812
Palisade Bio
PALI
246 Mio. $
| 29.398 $ | ﹤0,01 % |
+14.066
| Neu | +27.685 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1813
Blend Labs
BLND
213 Mio. $
| 29.344 $ | ﹤0,01 % |
17.160
-960
| -5 % | -1.531 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1814
Century Therapeutics
IPSC
248 Mio. $
| 28.834 $ | ﹤0,01 % |
+11.769
| Neu | +26.885 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1815
Nicht mehr gelistet
Olaplex Holdings
OLPX
| 28.368 $ | ﹤0,01 % |
13.838
+1.034
| +8 % | +2.107 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1816
Akebia Therapeutics
AKBA
186 Mio. $
| 28.051 $ | ﹤0,01 % |
24.606
+1.824
| +8 % | +2.171 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1817
Eve Holding
EVEX
565 Mio. $
| 27.861 $ | ﹤0,01 % |
+11.100
| Neu | +31.979 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1818
Compass Therapeutics
CMPX
155 Mio. $
| 27.485 $ | ﹤0,01 % |
12.550
+714
| +6 % | +2.108 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1819
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
347 Mio. $
| 27.031 $ | ﹤0,01 % |
1.485
+284
| +24 % | +5.768 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1820
Vista Gold
VGZ
397 Mio. $
| 26.219 $ | ﹤0,01 % |
+13.727
| Neu | +29.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1821
OmniAb
OABI
667 Mio. $
| 25.761 $ | ﹤0,01 % |
+10.472
| Neu | +20.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1822
EVgo
EVGO
152 Mio. $
| 24.778 $ | ﹤0,01 % |
12.973
+1.470
| +13 % | +2.961 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1823
enCore Energy
EU
161 Mio. $
| 24.323 $ | ﹤0,01 % |
18.567
+2.000
| +12 % | +3.363 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1824
Microvast
MVST
200 Mio. $
| 23.757 $ | ﹤0,01 % |
20.305
+2.185
| +12 % | +3.367 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1825
Inhibikase Therapeutics
IKT
230 Mio. $
| 23.447 $ | ﹤0,01 % |
+11.550
| Neu | +20.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .