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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$3.95만 | ﹤0.01% |
12,837
+1,513
| +13% | +US$1.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1802
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.2억
| US$3.92만 | ﹤0.01% |
+14,560
| 신규 | +US$3.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1803
Richtech Robotics
RR
US$2.9억
| US$3.79만 | ﹤0.01% |
17,962
+3,095
| +21% | +US$7.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1804
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$3.72만 | ﹤0.01% |
25,678
+2,109
| +9% | +US$2.62천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1805
FerroAtlántica
GSM
US$7.53억
| US$3.67만 | ﹤0.01% |
11,554
+895
| +8% | +US$3.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1806
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
11,618
+1,040
| +10% | +US$2.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1807
American Battery Technology Co
ABAT
US$2.11억
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
12,328
+1,453
| +13% | +US$4.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1808
Gevo
GEVO
US$2.89억
| US$3.41만 | ﹤0.01% |
22,762
+2,161
| +10% | +US$3.81천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1809
Cabaletta Bio
CABA
US$2.39억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
+10,707
| 신규 | +US$3.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1810
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.31억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
15,133
-489
| -3% | -US$1.04천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1811
Hertz
HTZ
US$6.17억
| US$3만 | ﹤0.01% |
13,238
+1,557
| +13% | +US$8.5천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1812
Palisade Bio
PALI
US$2.46억
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
+14,066
| 신규 | +US$2.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1813
Blend Labs
BLND
US$2.13억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
17,160
-960
| -5% | -US$1.53천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1814
Century Therapeutics
IPSC
US$2.48억
| US$2.88만 | ﹤0.01% |
+11,769
| 신규 | +US$2.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1815
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
13,838
+1,034
| +8% | +US$2.11천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1816
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.86억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
24,606
+1,824
| +8% | +US$2.17천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1817
Eve Holding
EVEX
US$5.65억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
+11,100
| 신규 | +US$3.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1818
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.55억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
12,550
+714
| +6% | +US$2.11천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1819
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.47억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,485
+284
| +24% | +US$5.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1820
Vista Gold
VGZ
US$3.97억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
+13,727
| 신규 | +US$2.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1821
OmniAb
OABI
US$6.67억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
+10,472
| 신규 | +US$2.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1822
EVgo
EVGO
US$1.52억
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
12,973
+1,470
| +13% | +US$2.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1823
enCore Energy
EU
US$1.61억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
18,567
+2,000
| +12% | +US$3.36천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1824
Microvast
MVST
US$2억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
20,305
+2,185
| +12% | +US$3.37천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1825
Inhibikase Therapeutics
IKT
US$2.3억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
+11,550
| 신규 | +US$2.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.