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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Altimmune
ALT
US$4.38억
| US$5.75만 | ﹤0.01% |
18,917
+8,134
| +75% | +US$2.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1777
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.9억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
+23,763
| 신규 | +US$4.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1778
Bit Digital
BTBT
US$3.47억
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
31,556
+2,728
| +9% | +US$4.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1779
iHeartMedia
IHRT
US$2.49억
| US$5.66만 | ﹤0.01% |
13,184
+786
| +6% | +US$3.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1780
Cerus
CERS
US$4.41억
| US$5.54만 | ﹤0.01% |
18,988
+2,452
| +15% | +US$5.95천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1781
Sprinklr
CXM
US$13.7억
| US$5.51만 | ﹤0.01% |
10,670
+515
| +5% | +US$2.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1782
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.53억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
25,312
+11,640
| +85% | +US$2.56만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1783
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.49억
| US$5.18만 | ﹤0.01% |
16,327
+706
| +5% | +US$2.12천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1784
Cytek Biosciences
CTKB
US$6.84억
| US$5.13만 | ﹤0.01% |
11,573
+980
| +9% | +US$4.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1785
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.6억
| US$5.11만 | ﹤0.01% |
22,528
+2,857
| +15% | +US$5.33천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1786
Solid Power
SLDP
US$4.7억
| US$5.03만 | ﹤0.01% |
19,438
+4,194
| +28% | +US$1.29만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1787
Ocugen
OCGN
US$2.73억
| US$4.98만 | ﹤0.01% |
+32,576
| 신규 | +US$4.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1788
UWM Holdings
UWMC
US$3.52억
| US$4.98만 | ﹤0.01% |
21,728
+6,611
| +44% | +US$2.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1789
Ur-Energy
URG
US$3.38억
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
+36,294
| 신규 | +US$5.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1790
Banco Bradesco
BBD
US$446억
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
14,064
+1,330
| +10% | +US$4.87천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1791
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.9억
| US$4.86만 | ﹤0.01% |
10,480
-967
| -8% | -US$4.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1792
Dakota Gold
DC
US$7.45억
| US$4.73만 | ﹤0.01% |
+11,102
| 신규 | +US$5.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1793
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.33억
| US$4.68만 | ﹤0.01% |
12,231
+1,045
| +9% | +US$3.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1794
Stitch Fix
SFIX
US$3.34억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
+11,199
| 신규 | +US$4.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1795
Enel Chile
ENIC
US$61.8억
| US$4.59만 | ﹤0.01% |
+10,189
| 신규 | +US$4.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1796
Pacific Biosciences
PACB
US$5.75억
| US$4.52만 | ﹤0.01% |
26,878
+2,101
| +8% | +US$3.06천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1797
MiMedx Group
MDXG
US$6.46억
| US$4.44만 | ﹤0.01% |
11,536
+813
| +8% | +US$2.97천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1798
Aquestive Therapeutics
AQST
US$4.76억
| US$4.29만 | ﹤0.01% |
+10,324
| 신규 | +US$4.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1799
3D Systems Corp
DDD
US$4.67억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
13,820
+1,275
| +10% | +US$3.47천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1800
Community Health Systems
CYH
US$4.08억
| US$4.13만 | ﹤0.01% |
12,354
+795
| +7% | +US$2.34천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.