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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVC
1726
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
11,280
+8,493
| +305% | +US$6.68만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1727
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.9억
| US$9.43만 | ﹤0.01% |
+11,977
| 신규 | +US$8.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1728
Borr Drilling
BORR
US$14억
| US$9.39만 | ﹤0.01% |
22,737
-2,865
| -11% | -US$1.55만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1729
United States Antimony
UAMY
US$4.27억
| US$9.32만 | ﹤0.01% |
12,832
+2,039
| +19% | +US$1.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1730
indie Semiconductor
INDI
US$4.22억
| US$9.24만 | ﹤0.01% |
20,581
+2,785
| +16% | +US$1.11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1731
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53억
| US$9.14만 | ﹤0.01% |
15,750
+1,904
| +14% | +US$1.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1732
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$9.06만 | ﹤0.01% |
+37,455
| 신규 | +US$8.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1733
Savara
SVRA
US$9.14억
| US$9.01만 | ﹤0.01% |
14,634
+1,888
| +15% | +US$1.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1734
Sweetgreen
SG
US$12억
| US$9만 | ﹤0.01% |
+10,210
| 신규 | +US$7.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1735
Sharplink Inc
SBET
US$16.4억
| US$8.62만 | ﹤0.01% |
+17,956
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1736
Annexon
ANNX
US$6.46억
| US$8.49만 | ﹤0.01% |
14,865
+3,659
| +33% | +US$2.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1737
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$8.31만 | ﹤0.01% |
+12,416
| 신규 | +US$8.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1738
Burford Capital
BUR
US$6.59억
| US$8.06만 | ﹤0.01% |
19,661
+1,207
| +7% | +US$5.51천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1739
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1억
| US$7.91만 | ﹤0.01% |
27,013
+4,938
| +22% | +US$2.22만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1740
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28억
| US$7.91만 | ﹤0.01% |
16,679
+783
| +5% | +US$3.22천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1741
Wave Life Sciences
WVE
US$6.17억
| US$7.69만 | ﹤0.01% |
13,235
+932
| +8% | +US$6.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1742
Coty
COTY
US$28.2억
| US$7.65만 | ﹤0.01% |
35,427
-6,861
| -16% | -US$1.48만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1743
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$7.61만 | ﹤0.01% |
24,094
+3,120
| +15% | +US$8.73천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1744
Kopin
KOPN
US$5.94억
| US$7.49만 | ﹤0.01% |
16,726
+1,065
| +7% | +US$4.64천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1745
Stagwell
STGW
US$22억
| US$7.48만 | ﹤0.01% |
10,061
-65
| -0.6% | -US$431 |
2026 Q1
1분기
|
|
1746
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8억
| US$7.47만 | ﹤0.01% |
13,811
+1,149
| +9% | +US$6.25천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1747
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.36억
| US$7.41만 | ﹤0.01% |
15,432
+1,742
| +13% | +US$7.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1748
Certara
CERT
US$14.3억
| US$7.37만 | ﹤0.01% |
+11,259
| 신규 | +US$6.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1749
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
33,810
+8,397
| +33% | +US$2.05만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1750
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$7.27만 | ﹤0.01% |
11,543
+663
| +6% | +US$5.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.