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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Vir Biotechnology
VIR
US$17.9억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+11,797
| 신규 | +US$11.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1702
Ardelyx
ARDX
US$7.95억
| US$12만 | ﹤0.01% |
23,464
+1,464
| +7% | +US$8.94천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1703
Kosmos Energy
KOS
US$17.1억
| US$12만 | ﹤0.01% |
56,658
+13,925
| +33% | +US$3.88만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1704
Coursera
COUR
US$13.4억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
21,174
+8,312
| +65% | +US$4.72만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1705
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
18,590
+5,245
| +39% | +US$3.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1706
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$23.2억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
13,533
+700
| +5% | +US$6.73천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1707
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
16,426
+1,236
| +8% | +US$7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1708
Enovix
ENVX
US$6.12억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
19,135
+2,193
| +13% | +US$1.45만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1709
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
12,297
+334
| +3% | +US$2.71천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1710
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.77억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+10,689
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1711
PureCycle Technologies
PCT
US$5.57억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
14,018
+2,235
| +19% | +US$2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1712
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$25.9억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
59,787
+12,957
| +28% | +US$2.23만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1713
Under Armour Class C
UA
US$19.6억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
18,037
+4,897
| +37% | +US$2.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1714
Ivanhoe Electric
IE
US$12.5억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+11,671
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1715
NCR Voyix
VYX
US$11.6억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
13,609
+916
| +7% | +US$6.45천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1716
Nordic American Tanker
NAT
US$16.6억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
19,992
+1,042
| +5% | +US$5.9천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1717
Turkcell
TKC
US$40.1억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+18,818
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1718
Ladder Capital
LADR
US$11.8억
| US$11만 | ﹤0.01% |
11,068
+579
| +6% | +US$5.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1719
Acco Brands
ACCO
US$4.22억
| US$11만 | ﹤0.01% |
26,460
+77
| +0.3% | +US$283 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1720
Precigen
PGEN
US$22.2억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
18,575
+2,223
| +14% | +US$9.6천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1721
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.2억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
11,910
+1,188
| +11% | +US$1.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1722
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.45억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
18,559
+625
| +3% | +US$4.06천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1723
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$10만 | ﹤0.01% |
11,766
+593
| +5% | +US$4.63천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1724
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$10만 | ﹤0.01% |
12,775
-904
| -7% | -US$6.55천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1725
Upwork
UPWK
US$11.8억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
11,657
+304
| +3% | +US$2.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.