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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Altimmune
ALT
428 Mio. $
| 57.508 $ | ﹤0,01 % |
18.917
+8.134
| +75 % | +24.295 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1777
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
676 Mio. $
| 57.031 $ | ﹤0,01 % |
+23.763
| Neu | +46.288 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1778
Bit Digital
BTBT
346 Mio. $
| 56.801 $ | ﹤0,01 % |
31.556
+2.728
| +9 % | +4.803 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1779
iHeartMedia
IHRT
254 Mio. $
| 56.559 $ | ﹤0,01 % |
13.184
+786
| +6 % | +3.485 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1780
Cerus
CERS
439 Mio. $
| 55.445 $ | ﹤0,01 % |
18.988
+2.452
| +15 % | +5.947 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1781
Sprinklr
CXM
1,35 Mrd. $
| 55.057 $ | ﹤0,01 % |
10.670
+515
| +5 % | +2.738 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1782
Allogene Therapeutics
ALLO
453 Mio. $
| 52.649 $ | ﹤0,01 % |
25.312
+11.640
| +85 % | +25.563 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1783
Brandywine Realty Trust
BDN
453 Mio. $
| 51.757 $ | ﹤0,01 % |
16.327
+706
| +5 % | +2.122 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1784
Cytek Biosciences
CTKB
682 Mio. $
| 51.268 $ | ﹤0,01 % |
11.573
+980
| +9 % | +4.184 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1785
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
952 Mio. $
| 51.139 $ | ﹤0,01 % |
22.528
+2.857
| +15 % | +5.333 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1786
Solid Power
SLDP
459 Mio. $
| 50.344 $ | ﹤0,01 % |
19.438
+4.194
| +28 % | +12.949 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1787
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
| 49.841 $ | ﹤0,01 % |
+32.576
| Neu | +49.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1788
UWM Holdings
UWMC
362 Mio. $
| 49.757 $ | ﹤0,01 % |
21.728
+6.611
| +44 % | +20.544 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1789
Ur-Energy
URG
337 Mio. $
| 49.360 $ | ﹤0,01 % |
+36.294
| Neu | +59.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1790
Banco Bradesco
BBD
44,3 Mrd. $
| 48.802 $ | ﹤0,01 % |
14.064
+1.330
| +10 % | +4.869 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1791
FTAI Infrastructure
FIP
286 Mio. $
| 48.627 $ | ﹤0,01 % |
10.480
-967
| -8 % | -4.813 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1792
Dakota Gold
DC
739 Mio. $
| 47.295 $ | ﹤0,01 % |
+11.102
| Neu | +59.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1793
PowerFleet Inc
AIOT
321 Mio. $
| 46.845 $ | ﹤0,01 % |
12.231
+1.045
| +9 % | +3.664 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1794
Stitch Fix
SFIX
337 Mio. $
| 46.028 $ | ﹤0,01 % |
+11.199
| Neu | +40.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1795
Enel Chile
ENIC
6,17 Mrd. $
| 45.851 $ | ﹤0,01 % |
+10.189
| Neu | +44.762 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1796
Pacific Biosciences
PACB
538 Mio. $
| 45.155 $ | ﹤0,01 % |
26.878
+2.101
| +8 % | +3.055 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1797
MiMedx Group
MDXG
646 Mio. $
| 44.414 $ | ﹤0,01 % |
11.536
+813
| +8 % | +2.967 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1798
Aquestive Therapeutics
AQST
474 Mio. $
| 42.948 $ | ﹤0,01 % |
+10.324
| Neu | +43.445 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1799
3D Systems Corp
DDD
459 Mio. $
| 41.736 $ | ﹤0,01 % |
13.820
+1.275
| +10 % | +3.474 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1800
Community Health Systems
CYH
406 Mio. $
| 41.262 $ | ﹤0,01 % |
12.354
+795
| +7 % | +2.339 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .