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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Outdoor Holding Co
POWW
253 Mio. $
| 23.345 $ | ﹤0,01 % |
+10.239
| Neu | +21.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1827
SES AI
SES
265 Mio. $
| 23.054 $ | ﹤0,01 % |
+24.010
| Neu | +26.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1828
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
247 Mio. $
| 22.954 $ | ﹤0,01 % |
+17.522
| Neu | +24.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1829
Ready Capital
RC
182 Mio. $
| 22.941 $ | ﹤0,01 % |
13.109
-565
| -4 % | -993 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1830
8x8 Inc
EGHT
280 Mio. $
| 22.690 $ | ﹤0,01 % |
13.269
+1.231
| +10 % | +2.478 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1831
ALX Oncology
ALXO
147 Mio. $
| 21.071 $ | ﹤0,01 % |
+10.179
| Neu | +18.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1832
Goldgroup Mining
GORO
573 Mio. $
| 19.763 $ | ﹤0,01 % |
+3.921
| Neu | +21.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1833
Ring Energy
REI
357 Mio. $
| 19.711 $ | ﹤0,01 % |
+18.251
| Neu | +25.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1834
SmartRent
SMRT
218 Mio. $
| 19.443 $ | ﹤0,01 % |
+16.339
| Neu | +20.747 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1835
Conduent
CNDT
216 Mio. $
| 18.780 $ | ﹤0,01 % |
12.863
-172
| -1 % | -267 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1836
Invivyd
IVVD
182 Mio. $
| 17.478 $ | ﹤0,01 % |
+20.034
| Neu | +25.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1837
Coherus Oncology
CHRS
153 Mio. $
| 17.408 $ | ﹤0,01 % |
+12.434
| Neu | +20.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1838
Lucid Diagnostics
LUCD
91,3 Mio. $
| 15.150 $ | ﹤0,01 % |
+14.159
| Neu | +15.262 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1839
loanDepot
LDI
181 Mio. $
| 13.516 $ | ﹤0,01 % |
+10.813
| Neu | +14.577 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1840
GoPro
GPRO
217 Mio. $
| 9.958 $ | ﹤0,01 % |
+12.800
| Neu | +13.526 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1841
Heron Therapeutics
HRTX
68,5 Mio. $
| 5.880 $ | ﹤0,01 % |
13.778
+43
| +0,3 % | +34 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1842
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| – | – |
-3.524
| Geschlossen | -404.626 $ | – |
|
1843
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-10.961
| Geschlossen | -711.807 $ | – |
|
1844
Alight
ALIT
237 Mio. $
| – | – |
-1.975
| Geschlossen | -23.013 $ | – |
|
1845
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-18.550
| Geschlossen | -746.267 $ | – |
|
1846
Blackbaud
BLKB
2,34 Mrd. $
| – | – |
-5.231
| Geschlossen | -201.969 $ | – |
|
1847
BOK Financial
BOKF
7,59 Mrd. $
| – | – |
-1.578
| Geschlossen | -202.079 $ | – |
|
1848
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
| – | – |
-1.164
| Geschlossen | -24.503 $ | – |
|
1849
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-2.624
| Geschlossen | -209.763 $ | – |
|
1850
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-121.506
| Geschlossen | -4,27 Mio. $ | – |
|
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NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .