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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Sonos
SONO
2,02 Mrd. $
| 159.546 $ | ﹤0,01 % |
11.792
+357
| +3 % | +5.224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1652
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,39 Mrd. $
| 158.617 $ | ﹤0,01 % |
38.129
+7.610
| +25 % | +28.912 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1653
Vale
VALE
55,9 Mrd. $
| 158.085 $ | ﹤0,01 % |
+10.511
| Neu | +171.235 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1654
Itaú Unibanco
ITUB
105 Mrd. $
| 157.519 $ | ﹤0,01 % |
19.280
-336
| -2 % | -2.785 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1655
NovoCure
NVCR
1,68 Mrd. $
| 156.515 $ | ﹤0,01 % |
+10.331
| Neu | +156.319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1656
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,23 Mrd. $
| 155.820 $ | ﹤0,01 % |
22.881
+2.848
| +14 % | +16.853 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1657
FMC
FMC
815 Mio. $
| 154.618 $ | ﹤0,01 % |
13.445
+3.166
| +31 % | +44.169 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1658
Absci
ABSI
1,5 Mrd. $
| 153.394 $ | ﹤0,01 % |
13.235
+1.075
| +9 % | +6.056 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1659
PagSeguro Digital
PAGS
3,04 Mrd. $
| 152.827 $ | ﹤0,01 % |
16.887
-9.593
| -36 % | -92.746 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1660
TripAdvisor
TRIP
1,07 Mrd. $
| 151.139 $ | ﹤0,01 % |
11.024
+479
| +5 % | +5.420 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1661
Infleqtion Inc
INFQ
1,97 Mrd. $
| 148.864 $ | ﹤0,01 % |
+11.176
| Neu | +153.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1662
O-I Glass
OI
904 Mio. $
| 148.591 $ | ﹤0,01 % |
15.430
+301
| +2 % | +2.832 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1663
BellRing Brands
BRBR
1,1 Mrd. $
| 148.551 $ | ﹤0,01 % |
11.480
-3.323
| -22 % | -40.090 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1664
Teladoc Health
TDOC
1,04 Mrd. $
| 148.358 $ | ﹤0,01 % |
17.495
+1.442
| +9 % | +9.596 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1665
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 147.836 $ | ﹤0,01 % |
13.638
-3.415
| -20 % | -35.129 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1666
Lightwave Logic
LWLG
624 Mio. $
| 145.731 $ | ﹤0,01 % |
+15.405
| Neu | +180.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1667
Flowers Foods
FLO
1,28 Mrd. $
| 145.676 $ | ﹤0,01 % |
18.440
-5.047
| -21 % | -40.404 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1668
KE Holdings
BEKE
19,8 Mrd. $
| 145.576 $ | ﹤0,01 % |
+10.019
| Neu | +165.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1669
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,78 Mrd. $
| 142.449 $ | ﹤0,01 % |
12.021
+450
| +4 % | +4.210 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1670
TETRA Technologies
TTI
791 Mio. $
| 141.716 $ | ﹤0,01 % |
12.508
+877
| +8 % | +8.592 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1671
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 141.107 $ | ﹤0,01 % |
+13.581
| Neu | +149.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1672
Arlo Technologies
ARLO
1,3 Mrd. $
| 140.367 $ | ﹤0,01 % |
+10.413
| Neu | +141.028 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1673
TIC Solutions Inc
TIC
1,94 Mrd. $
| 139.892 $ | ﹤0,01 % |
17.292
-978
| -5 % | -8.252 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1674
Apollo Commercial Real Estate
ARI
812 Mio. $
| 139.000 $ | ﹤0,01 % |
13.015
+234
| +2 % | +2.549 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1675
Digital Turbine
APPS
1,13 Mrd. $
| 138.869 $ | ﹤0,01 % |
+10.765
| Neu | +64.357 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .