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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Orchid Island Capital
ORC
USD 979 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
19,765
+3,545
| +22% | +USD 24.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1677
Marqeta
MQ
USD 1962 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
8,479
+210
| +3% | +USD 3.41 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1678
Genius Sports
GENI
USD 1855 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
22,679
+2,862
| +14% | +USD 14.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1679
Nuvation Bio
NUVB
USD 1622 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
24,158
+2,123
| +10% | +USD 10.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1680
Novavax
NVAX
USD 1763 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
14,562
+803
| +6% | +USD 7.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1681
Cemex
CX
USD 14.8 mil M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
+11,234
| Nuevas | +USD 140 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1682
Ecovyst
ECVT
USD 1115 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
10,604
+96
| +0.9% | +USD 1.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1683
Xeris Biopharma Holdings
XERS
USD 2046 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
16,457
+2,132
| +15% | +USD 13.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1684
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
15,718
-2,634
| -14% | -USD 18.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1685
SFL Corp
SFL
USD 1672 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
12,552
+826
| +7% | +USD 9.37 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1686
Fermi Inc
FRMI
USD 1962 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
+13,950
| Nuevas | +USD 88.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1687
The RealReal
REAL
USD 1323 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
+10,800
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWO
1688
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 127 k | ﹤0.01% |
+10,232
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1689
MannKind Corp
MNKD
USD 1013 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
29,617
+2,131
| +8% | +USD 6.92 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1690
LG Display
LPL
USD 2650 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
32,359
-16,655
| -34% | -USD 76.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1691
Sabesp
SBS
USD 22.5 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
+21,682
| Nuevas | +USD 131 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1692
Dauch Corp
DCH
USD 1131 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
23,071
+4,385
| +23% | +USD 26.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1693
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1144 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
13,617
+822
| +6% | +USD 6.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1694
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2664 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
11,306
-1,072
| -9% | -USD 12.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1695
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1796 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
15,797
-4,211
| -21% | -USD 37 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1696
Skydance Corporation
SKYD
USD 36.2 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
12,395
+728
| +6% | +USD 7.66 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1697
NextDecade
NEXT
USD 1661 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
16,180
+1,333
| +9% | +USD 10.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1698
Array Technologies
ARRY
USD 513 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
16,288
+930
| +6% | +USD 7.41 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1699
C3.ai
AI
USD 1841 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
13,241
+1,693
| +15% | +USD 16.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1700
USA Today Co
TDAY
USD 1038 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
14,070
+389
| +3% | +USD 2.94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.