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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Orchid Island Capital
ORC
US$ 971 mi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
19.765
+3.545
| +22% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1677
Marqeta
MQ
US$ 1,97 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
8.479
+210
| +3% | +US$ 3,41 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1678
Genius Sports
GENI
US$ 1,8 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
22.679
+2.862
| +14% | +US$ 14,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1679
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,64 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
24.158
+2.123
| +10% | +US$ 10,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1680
Novavax
NVAX
US$ 1,83 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
14.562
+803
| +6% | +US$ 7,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1681
Cemex
CX
US$ 14,8 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
+11.234
| Nova | +US$ 140 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1682
Ecovyst
ECVT
US$ 1,12 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
10.604
+96
| +0,9% | +US$ 1,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1683
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 2,06 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
16.457
+2.132
| +15% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1684
Wendy's
WEN
US$ 1,27 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
15.718
-2.634
| -14% | -US$ 18,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1685
SFL Corp
SFL
US$ 1,65 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
12.552
+826
| +7% | +US$ 9,37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1686
Fermi Inc
FRMI
US$ 1,91 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
+13.950
| Nova | +US$ 88,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1687
The RealReal
REAL
US$ 1,33 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
+10.800
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWO
1688
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
+10.232
| Nova | +US$ 122 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1689
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,01 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
29.617
+2.131
| +8% | +US$ 6,92 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1690
LG Display
LPL
US$ 2,63 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
32.359
-16.655
| -34% | -US$ 76,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1691
Sabesp
SBS
US$ 22,7 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
+21.682
| Nova | +US$ 131 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1692
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
23.071
+4.385
| +23% | +US$ 26,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1693
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,14 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
13.617
+822
| +6% | +US$ 6,78 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1694
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,6 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
11.306
-1.072
| -9% | -US$ 12,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1695
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,8 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
15.797
-4.211
| -21% | -US$ 37 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1696
Skydance Corporation
SKYD
US$ 35,7 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
12.395
+728
| +6% | +US$ 7,66 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1697
NextDecade
NEXT
US$ 1,65 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
16.180
+1.333
| +9% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1698
Array Technologies
ARRY
US$ 516 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
16.288
+930
| +6% | +US$ 7,41 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1699
C3.ai
AI
US$ 1,86 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
13.241
+1.693
| +15% | +US$ 16,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1700
USA Today Co
TDAY
US$ 1,04 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
14.070
+389
| +3% | +US$ 2,94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.