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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
AvePoint
AVPT
US$31.2억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
16,493
+3,006
| +22% | +US$3.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1627
NeoGenomics
NEO
US$21.1억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
12,623
+859
| +7% | +US$8.29천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1628
Payoneer
PAYO
US$24.1억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
25,863
+240
| +0.9% | +US$1.31천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1629
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$626억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
11,436
+1,302
| +13% | +US$2.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1630
Amprius Technologies
AMPX
US$11.1억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
13,185
+2,483
| +23% | +US$4.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1631
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.6억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
10,034
-965
| -9% | -US$2.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1632
nCino
NCNO
US$21.5억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
+11,126
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1633
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
10,051
-4,791
| -32% | -US$9.06만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1634
Babcock & Wilcox
BW
US$6.79억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
+12,804
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1635
Global Net Lease
GNL
US$16.9억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
19,620
+439
| +2% | +US$4.1천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1636
Harmonic Inc
HLIT
US$11.8억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
10,642
+399
| +4% | +US$5.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1637
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
16,319
+4,041
| +33% | +US$5.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1638
Western Union
WU
US$19.2억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
22,437
-987
| -4% | -US$8.28천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1639
BigBear.ai
BBAI
US$10.2억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
46,918
+6,829
| +17% | +US$2.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1640
Butterfly Network
BFLY
US$19.9억
| US$17만 | ﹤0.01% |
20,213
+2,410
| +14% | +US$1.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1641
Medical Properties Trust
MPT
US$17억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
36,278
-473
| -1% | -US$2.34천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1642
Hope Bancorp
HOPE
US$17억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
12,071
+649
| +6% | +US$8.13천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1643
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.3억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
16,563
+1,009
| +6% | +US$9.16천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1644
Liberty Global Class A
LBTYA
US$25.6억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
14,369
-722
| -5% | -US$8.63천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1645
Ellington Financial
EFC
US$14.6억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
11,967
+1,409
| +13% | +US$1.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1646
T1 Energy
TE
US$7.61억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
17,162
+323
| +2% | +US$2.3천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1647
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
+30,797
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1648
Hillman Solutions
HLMN
US$14억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
19,172
+340
| +2% | +US$2.7천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1649
Talos Energy
TALO
US$30.1억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
12,444
+330
| +3% | +US$4.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1650
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$16만 | ﹤0.01% |
13,668
+925
| +7% | +US$9.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.