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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
20,900
+1,243
| +6% | +US$1.35만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1502
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
18,786
+266
| +1% | +US$3.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1503
SiriusPoint
SPNT
US$29.3억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
10,597
+54
| +0.5% | +US$1.24천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1504
LCI Industries
LCII
US$19.9억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
2,396
+164
| +7% | +US$1.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1505
Ziff Davis
ZD
US$19.3억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
4,832
-244
| -5% | -US$1.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1506
Workiva
WK
US$41.8억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
5,195
+422
| +9% | +US$2.17만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1507
V2X
VVX
US$21.8억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+3,374
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1508
First Bancorp
FBNC
US$24.9억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
3,929
+84
| +2% | +US$4.97천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1509
JD.com
JD
US$362억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
+9,844
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1510
Trustmark
TRMK
US$25.8억
| US$25만 | ﹤0.01% |
5,441
+145
| +3% | +US$6.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1511
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.6억
| US$25만 | ﹤0.01% |
+4,818
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1512
Blue Bird Corp
BLBD
US$19억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
+3,158
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1513
Assured Guaranty
AGO
US$30.7억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
3,110
-140
| -4% | -US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1514
Crescent Energy
CRGY
US$57.9억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
25,313
+1,966
| +8% | +US$2.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1515
The Bancorp
TBBK
US$20.1억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
3,964
+27
| +0.7% | +US$1.55천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1516
Green Brick Partners
GRBK
US$26억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+3,099
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1517
First Busey Corp
BUSE
US$24.2억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
8,393
+305
| +4% | +US$8.27천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1518
NBT Bancorp
NBTB
US$26.3억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
5,008
+74
| +1% | +US$3.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1519
Kinetik
KNTK
US$44억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
5,114
+775
| +18% | +US$3.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1520
DNOW Inc
DNOW
US$29.3억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
19,052
+1,052
| +6% | +US$1.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1521
Gerdau
GGB
US$101억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
60,497
-14,172
| -19% | -US$6.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1522
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$26.9억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
+4,164
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1523
Seadrill
SDRL
US$30.2억
| US$24만 | ﹤0.01% |
6,346
+426
| +7% | +US$1.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1524
DHT Holdings
DHT
US$37.1억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
14,455
+1,870
| +15% | +US$3.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1525
Peloton Interactive
PTON
US$23억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
40,416
+3,940
| +11% | +US$2.13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.