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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2852 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
20,900
+1,243
| +6% | +USD 13.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1502
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
18,786
+266
| +1% | +USD 3.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1503
SiriusPoint
SPNT
USD 2983 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
10,597
+54
| +0.5% | +USD 1.24 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1504
LCI Industries
LCII
USD 2022 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
2,396
+164
| +7% | +USD 18 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1505
Ziff Davis
ZD
USD 1955 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
4,832
-244
| -5% | -USD 11 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1506
Workiva
WK
USD 4370 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
5,195
+422
| +9% | +USD 21.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1507
V2X
VVX
USD 2226 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
+3,374
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1508
First Bancorp
FBNC
USD 2527 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
3,929
+84
| +2% | +USD 4.97 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1509
JD.com
JD
USD 34.8 mil M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
+9,844
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1510
Trustmark
TRMK
USD 2630 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
5,441
+145
| +3% | +USD 6.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1511
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3213 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
+4,818
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1512
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1945 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
+3,158
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1513
Assured Guaranty
AGO
USD 3046 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
3,110
-140
| -4% | -USD 11.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1514
Crescent Energy
CRGY
USD 5703 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
25,313
+1,966
| +8% | +USD 24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1515
The Bancorp
TBBK
USD 2036 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
3,964
+27
| +0.7% | +USD 1.55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1516
Green Brick Partners
GRBK
USD 2610 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+3,099
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1517
First Busey Corp
BUSE
USD 2458 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
8,393
+305
| +4% | +USD 8.27 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1518
NBT Bancorp
NBTB
USD 2673 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
5,008
+74
| +1% | +USD 3.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1519
Kinetik
KNTK
USD 4480 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
5,114
+775
| +18% | +USD 37 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1520
DNOW Inc
DNOW
USD 2911 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
19,052
+1,052
| +6% | +USD 13.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1521
Gerdau
GGB
USD 10.3 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
60,497
-14,172
| -19% | -USD 63 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1522
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2726 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
+4,164
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1523
Seadrill
SDRL
USD 3075 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
6,346
+426
| +7% | +USD 19.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1524
DHT Holdings
DHT
USD 3895 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
14,455
+1,870
| +15% | +USD 33.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1525
Peloton Interactive
PTON
USD 2300 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
40,416
+3,940
| +11% | +USD 21.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.