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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
| 254.562 $ | ﹤0,01 % |
20.900
+1.243
| +6 % | +13.526 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1502
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 254.362 $ | ﹤0,01 % |
18.786
+266
| +1 % | +3.181 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1503
SiriusPoint
SPNT
2,93 Mrd. $
| 254.328 $ | ﹤0,01 % |
10.597
+54
| +0,5 % | +1.237 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1504
LCI Industries
LCII
1,99 Mrd. $
| 253.688 $ | ﹤0,01 % |
2.396
+164
| +7 % | +18.036 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1505
Ziff Davis
ZD
1,93 Mrd. $
| 253.052 $ | ﹤0,01 % |
4.832
-244
| -5 % | -11.039 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1506
Workiva
WK
4,18 Mrd. $
| 252.009 $ | ﹤0,01 % |
5.195
+422
| +9 % | +21.736 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1507
V2X
VVX
2,18 Mrd. $
| 251.565 $ | ﹤0,01 % |
+3.374
| Neu | +251.022 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1508
First Bancorp
FBNC
2,49 Mrd. $
| 251.181 $ | ﹤0,01 % |
3.929
+84
| +2 % | +4.974 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1509
JD.com
JD
36,2 Mrd. $
| 250.825 $ | ﹤0,01 % |
+9.844
| Neu | +290.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1510
Trustmark
TRMK
2,58 Mrd. $
| 250.340 $ | ﹤0,01 % |
5.441
+145
| +3 % | +6.461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1511
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,16 Mrd. $
| 250.054 $ | ﹤0,01 % |
+4.818
| Neu | +236.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1512
Blue Bird Corp
BLBD
1,9 Mrd. $
| 249.356 $ | ﹤0,01 % |
+3.158
| Neu | +214.353 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1513
Assured Guaranty
AGO
3,07 Mrd. $
| 249.298 $ | ﹤0,01 % |
3.110
-140
| -4 % | -11.055 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1514
Crescent Energy
CRGY
5,79 Mrd. $
| 248.574 $ | ﹤0,01 % |
25.313
+1.966
| +8 % | +24.028 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1515
The Bancorp
TBBK
2,01 Mrd. $
| 248.305 $ | ﹤0,01 % |
3.964
+27
| +0,7 % | +1.547 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1516
Green Brick Partners
GRBK
2,6 Mrd. $
| 248.044 $ | ﹤0,01 % |
+3.099
| Neu | +214.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1517
First Busey Corp
BUSE
2,42 Mrd. $
| 247.594 $ | ﹤0,01 % |
8.393
+305
| +4 % | +8.272 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1518
NBT Bancorp
NBTB
2,63 Mrd. $
| 247.245 $ | ﹤0,01 % |
5.008
+74
| +1 % | +3.384 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1519
Kinetik
KNTK
4,4 Mrd. $
| 247.211 $ | ﹤0,01 % |
5.114
+775
| +18 % | +37.037 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1520
DNOW Inc
DNOW
2,93 Mrd. $
| 247.104 $ | ﹤0,01 % |
19.052
+1.052
| +6 % | +13.658 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1521
Gerdau
GGB
10,1 Mrd. $
| 244.408 $ | ﹤0,01 % |
60.497
-14.172
| -19 % | -62.973 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1522
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,69 Mrd. $
| 242.969 $ | ﹤0,01 % |
+4.164
| Neu | +196.499 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1523
Seadrill
SDRL
3,02 Mrd. $
| 240.006 $ | ﹤0,01 % |
6.346
+426
| +7 % | +19.842 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1524
DHT Holdings
DHT
3,71 Mrd. $
| 238.941 $ | ﹤0,01 % |
14.455
+1.870
| +15 % | +33.403 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1525
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| 238.859 $ | ﹤0,01 % |
40.416
+3.940
| +11 % | +21.256 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .