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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,85 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
20.900
+1.243
| +6% | +US$ 13,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1502
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
18.786
+266
| +1% | +US$ 3,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1503
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,98 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
10.597
+54
| +0,5% | +US$ 1,24 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1504
LCI Industries
LCII
US$ 2,02 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
2.396
+164
| +7% | +US$ 18 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1505
Ziff Davis
ZD
US$ 1,96 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
4.832
-244
| -5% | -US$ 11 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1506
Workiva
WK
US$ 4,37 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
5.195
+422
| +9% | +US$ 21,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1507
V2X
VVX
US$ 2,23 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
+3.374
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1508
First Bancorp
FBNC
US$ 2,53 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
3.929
+84
| +2% | +US$ 4,97 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1509
JD.com
JD
US$ 34,8 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
+9.844
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1510
Trustmark
TRMK
US$ 2,63 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
5.441
+145
| +3% | +US$ 6,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1511
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,21 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
+4.818
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1512
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,94 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
+3.158
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1513
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
3.110
-140
| -4% | -US$ 11,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1514
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,7 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
25.313
+1.966
| +8% | +US$ 24 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1515
The Bancorp
TBBK
US$ 2,04 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
3.964
+27
| +0,7% | +US$ 1,55 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1516
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,61 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+3.099
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1517
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,46 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
8.393
+305
| +4% | +US$ 8,27 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1518
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,67 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
5.008
+74
| +1% | +US$ 3,38 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1519
Kinetik
KNTK
US$ 4,48 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
5.114
+775
| +18% | +US$ 37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1520
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,91 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
19.052
+1.052
| +6% | +US$ 13,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1521
Gerdau
GGB
US$ 10,3 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
60.497
-14.172
| -19% | -US$ 63 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1522
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,73 bi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
+4.164
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1523
Seadrill
SDRL
US$ 3,08 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
6.346
+426
| +7% | +US$ 19,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1524
DHT Holdings
DHT
US$ 3,9 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
14.455
+1.870
| +15% | +US$ 33,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1525
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,3 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
40.416
+3.940
| +11% | +US$ 21,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.