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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Centuri Holdings
CTRI
US$20.2억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
8,809
+775
| +10% | +US$2.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1477
Greif
GEF
US$46.4억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
3,568
+19
| +0.5% | +US$1.27천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1478
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$64.9억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+4,149
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1479
Werner Enterprises
WERN
US$17.9억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+6,079
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1480
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.3억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
19,591
+636
| +3% | +US$9.06천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1481
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$24억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
5,682
+421
| +8% | +US$2.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1482
HUB Group
HUBG
US$15.9억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
6,015
+349
| +6% | +US$1.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1483
ADT
ADT
US$49.6억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
40,447
+2,959
| +8% | +US$2.03만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1484
Beacon Financial Corp
BBT
US$23.4억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
8,628
+739
| +9% | +US$2.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1485
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.6억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
1,547
+76
| +5% | +US$1.37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1486
Ingevity
NGVT
US$24.3억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
3,510
+134
| +4% | +US$9.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
ATKR
1487
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+3,430
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1488
StoneCo
STNE
US$27.8억
| US$26만 | ﹤0.01% |
24,022
+477
| +2% | +US$5.65천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1489
Hayward Holdings
HAYW
US$25.6억
| US$26만 | ﹤0.01% |
15,043
+354
| +2% | +US$5.17천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1490
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$26만 | ﹤0.01% |
2,986
+220
| +8% | +US$1.91만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1491
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$33.2억
| US$26만 | ﹤0.01% |
4,128
+444
| +12% | +US$2.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1492
First Hawaiian
FHB
US$30.9억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
8,833
-334
| -4% | -US$9.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1493
Ducommun
DCO
US$25.1억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
+1,395
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1494
DXC Technology
DXC
US$23.4억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
29,191
+16,174
| +124% | +US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1495
CarGurus
CARG
US$28.2억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
7,558
-732
| -9% | -US$2.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1496
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+9,668
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1497
Astronics
ATRO
US$25.7억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+3,162
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1498
SoundHound AI
SOUN
US$20.9억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
39,563
+3,437
| +10% | +US$2.66만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1499
argenx
ARGX
US$547억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+275
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1500
Loar Holdings
LOAR
US$58.3억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
3,163
-3,739
| -54% | -US$23.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.