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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Axogen
AXGN
US$22.3억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+5,171
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1527
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+6,306
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1528
St. Joe Company
JOE
US$38.5억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
3,788
+176
| +5% | +US$1.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1529
Redwire
RDW
US$20.9억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+19,360
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1530
FB Financial Corp
FBK
US$26.4억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
4,264
+117
| +3% | +US$6.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1531
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+3,374
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1532
Innodata
INOD
US$20.4억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+3,116
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1533
Firefly Aerospace
FLY
US$30.5억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+7,999
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1534
RingCentral
RNG
US$69.6억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
6,005
-7,213
| -55% | -US$29.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1535
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.9억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+3,547
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1536
BancFirst
BANF
US$37.4억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
2,097
+100
| +5% | +US$1.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1537
WisdomTree
WT
US$32.1억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
13,735
+1,762
| +15% | +US$3.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1538
Leonardo DRS
DRS
US$92.1억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
5,440
-2,998
| -36% | -US$13.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1539
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
3,131
+138
| +5% | +US$1.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1540
PDF Solutions
PDFS
US$16.6억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+3,268
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1541
Newmark Group
NMRK
US$20.9억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
15,301
+991
| +7% | +US$1.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1542
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
3,880
-47
| -1% | -US$2.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1543
Heartflow Inc
HTFL
US$49.3억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+7,868
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1544
Nurix Therapeutics
NRIX
US$27.7억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+9,498
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1545
Happen Inc
HAPN
US$16.3억
| US$23만 | ﹤0.01% |
11,107
+212
| +2% | +US$3.61천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1546
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.3억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
11,140
+782
| +8% | +US$1.64만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1547
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.2억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
44,240
-2,033
| -4% | -US$1.01만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1548
Navan Inc
NAVN
US$70.2억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+9,929
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1549
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
3,401
+240
| +8% | +US$2.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1550
Alarm.com
ALRM
US$31.5억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+4,830
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.