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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Doximity
DOCS
US$59.4억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
15,759
-13,842
| -47% | -US$30.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1352
Capri Holdings
CPRI
US$18.8억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
17,590
+831
| +5% | +US$1.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1353
Tidewater
TDW
US$40.1억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
4,899
+320
| +7% | +US$2.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1354
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35.2억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
12,897
+1,027
| +9% | +US$2.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1355
Americold
COLD
US$40.3억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
20,605
-356
| -2% | -US$4.89천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1356
H.B. Fuller
FUL
US$27.2억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
5,530
+376
| +7% | +US$2.31만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1357
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.9억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
17,982
+395
| +2% | +US$7.54천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1358
Honda
HMC
US$444억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
11,843
+2,035
| +21% | +US$5.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1359
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.9억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
+1,641
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1360
NuScale Power
SMR
US$22.9억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
31,962
+18,084
| +130% | +US$20.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1361
Century Aluminum
CENX
US$33.2억
| US$32만 | ﹤0.01% |
6,958
+1,696
| +32% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1362
StepStone Group
STEP
US$35.4억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
7,721
+1,119
| +17% | +US$5.54만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1363
Summit Therapeutics
SMMT
US$128억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
21,888
+1,813
| +9% | +US$3.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1364
NCR Atleos
NATL
US$34.4억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
7,346
+476
| +7% | +US$2.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1365
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
3,412
+151
| +5% | +US$1.34만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1366
Gold Fields
GFI
US$323억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
9,488
+1,939
| +26% | +US$8.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1367
Kyndryl
KD
US$30.3억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
28,160
-1,833
| -6% | -US$2.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1368
International Seaways
INSW
US$51.9억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
4,151
+393
| +10% | +US$3.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1369
NMI Holdings
NMIH
US$31.3억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
7,725
+417
| +6% | +US$1.59만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1370
Lloyds Banking Group
LYG
US$775억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
54,428
+28,122
| +107% | +US$15.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1371
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$27억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
23,665
+1,800
| +8% | +US$2.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1372
Archer Aviation
ACHR
US$30.6억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
66,969
+9,690
| +17% | +US$5.63만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1373
Campbell Soup
CPB
US$59.2억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
14,187
-7,015
| -33% | -US$14.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1374
Scorpio Tankers
STNG
US$40.5억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
4,546
+367
| +9% | +US$2.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1375
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.7억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
4,293
-476
| -10% | -US$3.32만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.