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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Avista
AVA
US$30.9억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
8,821
+716
| +9% | +US$2.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1302
Sunrun
RUN
US$18.2억
| US$36만 | ﹤0.01% |
26,904
+1,492
| +6% | +US$2.01만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1303
Bankunited
BKU
US$30.1억
| US$36만 | ﹤0.01% |
7,428
+363
| +5% | +US$1.71만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1304
Erasca
ERAS
US$51.1억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
19,615
+2,285
| +13% | +US$3.27만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1305
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$69.1억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
20,657
+3,101
| +18% | +US$4.25만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1306
Millrose Properties Inc
MRP
US$39억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
11,899
-53
| -0.4% | -US$1.53천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1307
First Financial Bancorp
FFBC
US$33.5억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
10,554
+763
| +8% | +US$2.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1308
Cactus
WHD
US$43.5억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
6,964
+511
| +8% | +US$2.85만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1309
White Mountains Insurance
WTM
US$52.8억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
172
-10
| -5% | -US$2.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1310
Energy Fuels
UUUU
US$21.7억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
24,504
+3,043
| +14% | +US$5.59만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1311
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.9억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
9,176
+927
| +11% | +US$3.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1312
United Natural Foods
UNFI
US$28억
| US$35만 | ﹤0.01% |
7,670
+233
| +3% | +US$1.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1313
Cal-Maine
CALM
US$28.8억
| US$35만 | ﹤0.01% |
4,346
+252
| +6% | +US$1.95만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1314
Otter Tail
OTTR
US$37.7억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
3,876
+269
| +7% | +US$2.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1315
Insight Enterprises
NSIT
US$48.2억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
+2,862
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1316
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.3억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
20,503
+285
| +1% | +US$5.32천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1317
Knowles
KN
US$29.3억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
8,367
+272
| +3% | +US$9.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1318
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
1,584
+94
| +6% | +US$2.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1319
Customers Bancorp
CUBI
US$25.7억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
4,377
+320
| +8% | +US$2.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1320
Helios Technologies
HLIO
US$22.4억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
3,879
+751
| +24% | +US$5.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1321
Viking Therapeutics
VKTX
US$34억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
8,865
-30
| -0.3% | -US$969 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1322
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
10,550
+533
| +5% | +US$1.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1323
Cinemark Holdings
CNK
US$46.5억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
10,845
+645
| +6% | +US$1.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1324
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.7억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
32,260
+5,790
| +22% | +US$6.32만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1325
Lazard
LAZ
US$35.7억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
8,161
-350
| -4% | -US$1.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.