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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Group 1 Automotive
GPI
US$29억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
1,280
+38
| +3% | +US$1.25만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1277
Delek US
DK
US$47.5억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
7,323
+1,807
| +33% | +US$8.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1278
NetEase
NTES
US$801억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
+2,899
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1279
National Health Investors
NHI
US$32.6억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
4,869
+423
| +10% | +US$3.24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1280
Zillow
Z
US$72.5억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
11,780
-10,006
| -46% | -US$38.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1281
ICU Medical
ICUI
US$40.3억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
2,530
+154
| +6% | +US$2.01만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1282
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.9억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
4,663
+322
| +7% | +US$2.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1283
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$92.5억
| US$37만 | ﹤0.01% |
3,505
+26
| +0.7% | +US$2.54천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1284
IPG Photonics
IPGP
US$30.8억
| US$37만 | ﹤0.01% |
3,156
+40
| +1% | +US$4.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
MRX
1285
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.7억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
6,061
+1,071
| +21% | +US$5.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1286
Stride
LRN
US$32.8억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
4,262
+214
| +5% | +US$1.97만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1287
Plug Power
PLUG
US$19.6억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
135,206
+15,718
| +13% | +US$4.94만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1288
PJT Partners
PJT
US$35억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
2,427
+266
| +12% | +US$4.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1289
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$30.6억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+13,394
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1290
Dorman Products
DORM
US$36.8억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
2,682
+72
| +3% | +US$8.53천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1291
Telephone and Data Systems
TDS
US$39.2억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
9,882
+549
| +6% | +US$2.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1292
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$32.5억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
5,363
+28
| +0.5% | +US$1.73천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1293
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.1억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
21,692
+443
| +2% | +US$6.34천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1294
Genworth Financial
GNW
US$33.9억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
38,444
+759
| +2% | +US$6.75천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1295
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
25,004
+748
| +3% | +US$1.06만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1296
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.7억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
4,318
+108
| +3% | +US$8.69천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1297
Box
BOX
US$57.3억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
13,639
+396
| +3% | +US$9.9천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1298
Chefs' Warehouse
CHEF
US$45.2억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
3,765
+281
| +8% | +US$2.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1299
Ambarella
AMBA
US$27.9억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
+4,211
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1300
Community Bank
CBU
US$32억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
5,378
+369
| +7% | +US$2.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.