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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,9 bi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
1.280
+38
| +3% | +US$ 12,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1277
Delek US
DK
US$ 4,75 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
7.323
+1.807
| +33% | +US$ 80,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1278
NetEase
NTES
US$ 80,1 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
+2.899
| Nova | +US$ 342 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1279
National Health Investors
NHI
US$ 3,26 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
4.869
+423
| +10% | +US$ 32,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1280
Zillow
Z
US$ 7,25 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
11.780
-10.006
| -46% | -US$ 385 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1281
ICU Medical
ICUI
US$ 4,03 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
2.530
+154
| +6% | +US$ 20,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1282
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,79 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
4.663
+322
| +7% | +US$ 20,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1283
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,25 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
3.505
+26
| +0,7% | +US$ 2,54 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1284
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,08 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
3.156
+40
| +1% | +US$ 4,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
MRX
1285
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 5,07 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
6.061
+1.071
| +21% | +US$ 58,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1286
Stride
LRN
US$ 3,28 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
4.262
+214
| +5% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1287
Plug Power
PLUG
US$ 1,96 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
135.206
+15.718
| +13% | +US$ 49,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1288
PJT Partners
PJT
US$ 3,5 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
2.427
+266
| +12% | +US$ 41 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1289
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 3,06 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
+13.394
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1290
Dorman Products
DORM
US$ 3,68 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
2.682
+72
| +3% | +US$ 8,53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1291
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,92 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
9.882
+549
| +6% | +US$ 23,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1292
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,25 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
5.363
+28
| +0,5% | +US$ 1,73 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1293
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,21 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
21.692
+443
| +2% | +US$ 6,34 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1294
Genworth Financial
GNW
US$ 3,39 bi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
38.444
+759
| +2% | +US$ 6,75 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1295
CleanSpark
CLSK
US$ 2,16 bi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
25.004
+748
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1296
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,67 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
4.318
+108
| +3% | +US$ 8,69 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1297
Box
BOX
US$ 5,73 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
13.639
+396
| +3% | +US$ 9,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1298
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,52 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
3.765
+281
| +8% | +US$ 21,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1299
Ambarella
AMBA
US$ 2,79 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
+4.211
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1300
Community Bank
CBU
US$ 3,2 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
5.378
+369
| +7% | +US$ 23,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.