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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Avis
CAR
US$ 3,62 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
2.708
-23
| -0,8% | -US$ 5,06 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1227
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,44 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
43.569
+2.468
| +6% | +US$ 27,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1228
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,41 bi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
19.322
+1.278
| +7% | +US$ 25,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1229
Autoliv
ALV
US$ 8,45 bi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
3.436
+43
| +1% | +US$ 5,11 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1230
Amalgamated Financial
AMAL
US$ 1,43 bi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
8.691
-817
| -9% | -US$ 34,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1231
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
2.229
-56
| -2% | -US$ 9,36 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1232
American States Water
AWR
US$ 3,3 bi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
4.827
+314
| +7% | +US$ 24,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1233
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3,07 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
+1.193
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1234
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,09 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
1.972
+32
| +2% | +US$ 6,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1235
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,67 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
6.373
+387
| +6% | +US$ 22 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1236
Itron
ITRI
US$ 3,71 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
4.577
+104
| +2% | +US$ 8,88 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1237
Celanese
CE
US$ 5,22 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
8.609
+686
| +9% | +US$ 39,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1238
Visteon
VC
US$ 2,34 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
3.969
+61
| +2% | +US$ 6,66 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1239
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,55 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
+47.656
| Nova | +US$ 470 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1240
BILL Holdings
BILL
US$ 4,19 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
10.847
+384
| +4% | +US$ 14,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1241
Celcuity
CELC
US$ 2,94 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
3.735
+538
| +17% | +US$ 62,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1242
Skywest
SKYW
US$ 3,59 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
3.930
+151
| +4% | +US$ 13,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1243
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 3,75 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
3.275
+274
| +9% | +US$ 31,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1244
SL Green Realty
SLG
US$ 3,33 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
7.513
+117
| +2% | +US$ 5,22 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1245
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,82 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
1.462
+79
| +6% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1246
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,58 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
+3.443
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1247
Rithm Capital
RITM
US$ 4,82 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
41.169
+113
| +0,3% | +US$ 1,08 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1248
Deslistada
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
10.324
+1.281
| +14% | +US$ 47,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1249
CVB Financial
CVBF
US$ 3,9 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
17.122
+4.766
| +39% | +US$ 97,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1250
Vita Coco
COCO
US$ 3,57 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
5.837
-241
| -4% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.