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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Avis
CAR
USD 3619 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
2,708
-23
| -0.8% | -USD 5.06 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1227
Patterson-UTI
PTEN
USD 4436 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
43,569
+2,468
| +6% | +USD 27.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1228
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3409 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
19,322
+1,278
| +7% | +USD 25.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1229
Autoliv
ALV
USD 8448 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
3,436
+43
| +1% | +USD 5.11 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1230
Amalgamated Financial
AMAL
USD 1434 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
8,691
-817
| -9% | -USD 34.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1231
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
2,229
-56
| -2% | -USD 9.36 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1232
American States Water
AWR
USD 3295 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
4,827
+314
| +7% | +USD 24.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1233
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 3067 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
+1,193
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1234
Asbury Automotive
ABG
USD 3090 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
1,972
+32
| +2% | +USD 6.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1235
Advance Auto Parts
AAP
USD 2667 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
6,373
+387
| +6% | +USD 22 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1236
Itron
ITRI
USD 3705 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
4,577
+104
| +2% | +USD 8.88 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1237
Celanese
CE
USD 5215 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
8,609
+686
| +9% | +USD 39.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1238
Visteon
VC
USD 2343 M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
3,969
+61
| +2% | +USD 6.66 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1239
Ondas Inc
ONDS
USD 3552 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
+47,656
| Nuevas | +USD 470 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1240
BILL Holdings
BILL
USD 4186 M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
10,847
+384
| +4% | +USD 14.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1241
Celcuity
CELC
USD 2936 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
3,735
+538
| +17% | +USD 62.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1242
Skywest
SKYW
USD 3586 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
3,930
+151
| +4% | +USD 13.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1243
iRhythm Holdings
IRTC
USD 3753 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
3,275
+274
| +9% | +USD 31.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1244
SL Green Realty
SLG
USD 3331 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
7,513
+117
| +2% | +USD 5.22 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1245
Unifirst Corp
UNF
USD 4822 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
1,462
+79
| +6% | +USD 20.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1246
Ichor Holdings
ICHR
USD 1582 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
+3,443
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1247
Rithm Capital
RITM
USD 4825 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
41,169
+113
| +0.3% | +USD 1.08 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1248
Dejó de cotizar
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| USD 386 k | ﹤0.01% |
10,324
+1,281
| +14% | +USD 47.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1249
CVB Financial
CVBF
USD 3900 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
17,122
+4,766
| +39% | +USD 97.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1250
Vita Coco
COCO
USD 3574 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
5,837
-241
| -4% | -USD 16.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.